二季报点评：华安事件驱动量化混合A基金季度涨幅-0.26%

证券之星消息，日前华安事件驱动量化混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-0.26%。

从业绩表现来看，华安事件驱动量化混合A基金过去一年净值涨幅为-3.29%，在同类基金中排名611/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-27.26%，成立以来的最大回撤为-44.38%。

从基金规模来看，华安事件驱动量化混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模5382.58万元变化了-317.97万元，环比变化了-5.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.65%，无债券类资产，现金占净值比6.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.02%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为3.77%。

基金十大重仓股如下：

华安事件驱动量化混合A现任基金经理为张序。其中在任基金经理张序已从业4年又65天，2020年5月18日正式接手管理华安事件驱动量化混合A，任职期间累计回报为55.34%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安沪深300增强策略ETF（561000），季度净值涨幅为0.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股市场有所调整,市场成交量减弱与行业轮动速度变快,使得市场情绪降低。从我国宏观环境来看,近期公布的部分物价、金融和经济数据表明相比一季度,经济景气出现边际转缓迹象,且在结构上表现为供给强于需求、内需缓于外需。随着一系列宏观政策的出台,近期房地产市场虽然出现了一些积极变化,如新房销售面积和销售金融同比降幅均有所收窄,但整体地产市场景气度后期反转还需进一步观察。在投资上,我们以偏股混基金指数为基准,结合行业轮动策略与基本面选股策略,获取超额收益。在行业配置上,二季度相对看好具有稳定股息率的价值类资产以及具有高成长行的科技产业链,通过基本面、资金面等多维度指标,优选具有高现金质量的公司。

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