二季报点评：东方新策略灵活配置混合C基金季度涨幅-3.55%

证券之星消息，日前东方新策略灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-3.55%。

从业绩表现来看，东方新策略灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-8.92%，在同类基金中排名880/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-14.72%，成立以来的最大回撤为-26.93%。

从基金规模来看，东方新策略灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模16.03万元变化了3.82万元，环比变化了23.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.72%，债券占净值比5.93%，现金占净值比3.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.73%，第一大重仓股为济川药业（600566），持仓占比为7.95%。

基金十大重仓股如下：

东方新策略灵活配置混合C现任基金经理为王芳玲。其中在任基金经理王芳玲已从业2年又199天，2023年11月13日正式接手管理东方新策略灵活配置混合C，任职期间累计回报为-5.93%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：根据Wind数据显示,2024年2季度,上证指数下跌2.43%、沪深300下跌2.14%、中证2000下跌13.75%、创业板指下跌7.41%、科创50下跌6.64%,市场主要指数均处于调整态势。风格上,大盘权重股、红利类资产表现相对较好,中小盘股、科创类公司表现不佳。分行业看,申万一级行业仅五个行业实现正收益,分别是银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输;跌幅前五的行业分别是综合、传媒、商贸零售、社会服务、计算机。回顾二季度,我们从产业趋势、行业估值、市场反馈等多个层面梳理了市场上的主要投资机会。一类是行业景气度向上的投资机会,比如周期领域的贵金属、铜铝,制造业里的船舶、电力设备,科技方向的英伟达产业链、存储、PCB等。其中,我们认为贵金属产业趋势向上的确定性更强,且在当前周期品价格下,企业预期盈利水平和估值的匹配度更好,故产品在二季度对贵金属细分方向进行了增配。另一类投资机会则在一些基本面和估值均处于底部区域的行业,比如医药的细分方向中药、消费中的白酒、纺服,TMT领域的游戏等,这些行业目前没有明确向上的景气度变化,但股价和估值也较为充分地反应了悲观预期,可以优选其中商业模式好、业绩稳定性强、已经处于低估状态的公司,从中长期维度逐步进行布局。

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