二季报点评：华安大安全主题混合A基金季度涨幅1.66%

证券之星消息，日前华安大安全主题混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为1.66%。

从业绩表现来看，华安大安全主题混合A基金过去一年净值涨幅为-16.08%，在同类基金中排名1459/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-33.65%，成立以来的最大回撤为-50.31%。

从基金规模来看，华安大安全主题混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模1.07亿元变化了-64.92万元，环比变化了-0.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.54%，无债券类资产，现金占净值比9.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.4%，第一大重仓股为中航光电（002179），持仓占比为7.35%。

基金十大重仓股如下：

华安大安全主题混合A现任基金经理为舒灏。其中在任基金经理舒灏已从业6年又21天，2018年12月3日正式接手管理华安大安全主题混合A，任职期间累计回报为127.3%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安大安全主题混合A（002181），季度净值涨幅为1.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年上半年A股市场经历了较大波动,1月到2月初,在美联储降息时点推迟、国内经济复苏进度偏慢得影响下,市场经历了较大幅度的回调,而微盘股流动性危机加剧了市场调整幅度,中小市值股票跌幅较大,金融、石油石化等高分红板块超额收益明显,而2月6日以后,随着经济稳增长政策不断出台,监管层又出台了一系列稳定市场的举措,A股市场又开始了一轮反弹,在积累了一定涨幅以后,5月下旬开始,市场整体又进入调整阶段。从行情结构看,年初市场热点主要在高分红等防御性板块上,而后期市场反弹阶段,AI、低空经济等板块相对活跃。市场总体缺乏持续亮点,仍以轮动为主。二季度以来,随着宽松政策的逐步出台,地产链、半导体等板块有阶段性反弹,而电力设备、消费电子等预期基本面好转的行业也有所上涨。本基金2024年二季度整体维持了中性偏高仓位,仓位仍主要集中在军工板块。军工板块长期逻辑没有变化,未来几年的行业需求确定,业绩值得期待,也是国家政策重点支持的板块。短期看,军工相关公司订单有所波动,导致部分公司业绩出现波动。经过调整,目前军工板块整体估值已经具备较强的投资价值。

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