二季报点评：国寿安保稳惠混合基金季度涨幅-6.27%

证券之星消息，日前国寿安保稳惠混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.2亿元，季度净值涨幅为-6.27%。

从业绩表现来看，国寿安保稳惠混合基金过去一年净值涨幅为-23.4%，在同类基金中排名1850/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-38.8%，成立以来的最大回撤为-60.4%。

从基金规模来看，国寿安保稳惠混合基金2024年二季度公布的基金规模为4.2亿元，较上一期规模4.82亿元变化了-6221.31万元，环比变化了-12.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.68%，无债券类资产，现金占净值比10.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.91%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为8.88%。

基金十大重仓股如下：

国寿安保稳惠混合现任基金经理为闫阳。其中在任基金经理闫阳已从业0年又206天，2023年12月28日正式接手管理国寿安保稳惠混合，任职期间累计回报为-5.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度A股市场整体呈现震荡向下趋势,主要指数普遍下跌,市场风险偏好明显下降。以银行、公用事业、煤炭等为代表的低估值、高股息板块跑赢市场,其他多数行业普遍承压,其中电子板块由于受益于AI终端的潜在科技革命,是成长行业中少数取得正收益的板块。基金持仓继续聚焦在高端制造领域,传统周期制造和科技成长都有布局。周期制造领域,重点关注下游需求向好或已出现触底态势、竞争格局清晰、具备全球竞争力的企业,包括船舶、商用车、工程机械、油气装备等行业,相关龙头企业的盈利能力有望持续恢复。科技成长方向,重点关注AI终端产业的发展,终端品牌商利用AI赋能的趋势开始显现,其客户忠诚度和产业链话语权有望强化,产业链上游公司也将受益于相关硬件升级,若AI终端等消费电子需求向好,也将显著拉动上游半导体周期向上,对此保持重点关注,将逐步增加仓位配置。对于新能源汽车和低空经济,考虑相关领域竞争格局在分散化,挑选胜者难度较大,相关标的上涨之后赔率不高,选择暂时卖出,后续保持关注。

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