二季报点评：诺安和鑫灵活配置混合基金季度涨幅-1.46%

证券之星消息，日前诺安和鑫灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模22.38亿元，季度净值涨幅为-1.46%。

从业绩表现来看，诺安和鑫灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-12.24%，在同类基金中排名1205/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-28.16%，成立以来的最大回撤为-50.58%。

从基金规模来看，诺安和鑫灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为22.38亿元，较上一期规模23.28亿元变化了-8980.8万元，环比变化了-3.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.09%，无债券类资产，现金占净值比19.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.25%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为8.72%。

基金十大重仓股如下：

诺安和鑫灵活配置混合现任基金经理为邓心怡 陈衍鹏。其中在任基金经理陈衍鹏已从业4年又12天，2023年9月29日正式接手管理诺安和鑫灵活配置混合，任职期间累计回报为-2.09%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年上半年科技股先抑后扬,年初跟随市场科技股本身跌幅也较大。二月份随着AI领域科技巨头资本开支有所上调,Suno爆款AI应用发布等,AI算力等领域核心标的表现较好。二季度开始AI产业趋势继续演绎,苹果6月份展示iPhone的AI应用,操作系统级别的AI打通APP调用,有望带给消费者更好的使用体验,从而推动智能手机真正的换机浪潮。二季度国家对于科技行业的鼓励政策包括税费减免、并购重组等相继发布,6月份科创板为代表的板块也有所表现。本基金跟随科技产业趋势,一方面是继续持有半导体设备关键赛道的核心公司,另一方面加大了AI算力领域特别是光通信、高速PCB、AI芯片等领域的布局。展望2024年下半年的科技股行情,本基金维持乐观判断。整体看,国内股市处于低点,具备较好性价比,经过2024年年初的调整,中证TMT等科技股指数甚至回到2018年低点,与国内科技行业取得的产业进步有显而易见的背离。从今年一季度科技行业的业绩来看,多数行业竞争有所趋缓、毛利率有所改善,产业周期向上的态势进一步明朗,云计算巨头开启新一轮向上周期,AI推动手机PC厂商的换机动作,预计科技行业的供给侧和需求端大概率都会向好。具体来看,首先,对于基金重仓的半导体设备和材料环节依然看好。半导体设备材料的产业焦点在于先进晶圆制程产线的持续推进和设备的国产化率持续提升,2024年国内存储、逻辑制程资本开支会有结构性机会,在CVD、良率控制、EDA、光刻等环节的国产化率有较大的提升空间,预期半导体设备公司订单会有所加速。展望未来2-3年,若国产光刻机、光刻胶工艺顺利国产化、7nm以上先进制程和HBM制造取得突破,则国内半导体行业将会有质的变化。其次,AI是本轮科技周期的核心驱动力,AI是人类历史上的生产力革命,在很多领域降本增效及创造需求的逻辑还在验证过程中,本基金将会重视AI算力、AI应用和大模型等方向的投资机会,同时加大在“新质生产力”更多方向的布局,重点寻找商业模式清晰、具备核心竞争力、数据可持续跟踪可验证的公司。

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