二季报点评：博时工业4.0主题股票基金季度涨幅-7.88%

证券之星消息，日前博时工业4.0主题股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.35亿元，季度净值涨幅为-7.88%。

从业绩表现来看，博时工业4.0主题股票基金过去一年净值涨幅为-20.62%，在同类基金中排名589/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-29.3%，成立以来的最大回撤为-54.53%。

从基金规模来看，博时工业4.0主题股票基金2024年二季度公布的基金规模为0.35亿元，较上一期规模3829.3万元变化了-366.6万元，环比变化了-9.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.91%，无债券类资产，现金占净值比7.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.63%，第一大重仓股为工业富联（601138），持仓占比为7.03%。

基金十大重仓股如下：

博时工业4.0主题股票现任基金经理为李喆 陈雷。其中在任基金经理陈雷已从业9年又329天，2023年3月8日正式接手管理博时工业4.0主题股票，任职期间累计回报为-25.61%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：24年2季度以来,国内需求平稳复苏,但海外需求开始表现趋弱,整体市场的盈利趋势仍然偏弱。在此背景下市场利率继续下行,30年期国债到期收益率降到了2.5%以下的较低水平。行业方面,电子行业呈现出一定的结构性复苏,在全球人工智能投入和消费电子行业复苏的带动下,部分中上游元器件和半导体的盈利开始出现改善。报告期内,我们减持了农业养殖行业的持仓,原因是进入2季度以来,由于供给阶段性短缺带来的生猪价格上涨已经兑现,头均盈利已经进入很好的区间,而需求偏弱使得后续价格的持续性和高度受到限制。此外我们减持了计算机、传媒行业的持仓,而增加了电子、通信行业的持仓。主要原因是推理侧的需求开始上量,人工智能算力供应链的持续性得到支持,另外苹果公司等硬件公司加大对AI的投入,也使得端侧升级和算力投资的确定性提升。展望后面的投资机会,随着需求的逐步改善,A股市场盈利出现潜在回升可能,国内市场环境也处于换挡期,风险偏好更高的资产将逐步变得更有吸引力,本基金也将对此进行积极应对。

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