二季报点评：国寿安保尊利增强回报债券C基金季度涨幅0.19%

证券之星消息，日前国寿安保尊利增强回报债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为0.19%。

从业绩表现来看，国寿安保尊利增强回报债券C基金过去一年净值涨幅为-1.84%，在同类基金中排名753/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-5.12%，成立以来的最大回撤为-7.66%。

从基金规模来看，国寿安保尊利增强回报债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模631.13万元变化了-30.42万元，环比变化了-4.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.28%，债券占净值比93.56%，现金占净值比2.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.64%，第一大重仓股为温氏股份（300498），持仓占比为2.0%。

基金十大重仓股如下：

国寿安保尊利增强回报债券C现任基金经理为葛佳。其中在任基金经理葛佳已从业2年又23天，2022年6月29日正式接手管理国寿安保尊利增强回报债券C，任职期间累计回报为-2.71%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保尊利增强回报债券A（002720），季度净值涨幅为0.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,在经济结构转型升级、人口增长放缓的背景下,全社会融资需求趋降。随着地产放松政策陆续出台,二手房销售有所好转。居民整体消费信心不足,消费结构性亮点更多集中在高性价比商品、旅游休闲等领域。经过过去几年的大幅扩张,制造业整体供过于求,国内企业积极寻求出海机会。在海外补库存周期以及全球产业链重构的带动下,二季度出口整体保持平稳增长。货币政策方面,央行二季度维持稳定偏宽松的货币政策环境,同时降低银行负债端成本,取消全国范围内的房贷利率下限。缓解银行息差压力的同时,稳定经济增长预期。财政政策方面,上半年地方债整体发行进度较慢,特别国债发行节奏平缓,从而避免短期对市场造成较大冲击。债券方面,居民风险偏好下降,导致存款和理财需求增加,而社会融资需求偏弱,债券供给较少,二季度资产荒现象延续。机构通过拉长久期的方式获取超额收益,导致长久期债券大幅上涨。央行从防范金融风险以及稳定汇率的角度考虑,多次提示长端债券风险,进而对市场造成短期扰动。权益方面,二季度A股市场整体呈现震荡调整的走势,上证综指下跌约2.43%,深圳综指下跌约5.87%,沪深300下跌约2.14%,创业板综指下跌约7.41%。二季度表现相对较好的行业分别为公用事业、银行、煤炭、电子等,表现较弱的行业分别为传媒、社会服务、计算机、商贸零售等。投资运作方面,本基金在报告期内继续以中高等级信用债以及利率债为主要配置品种,波段参与长债的交易性机会。转债方面,产品在二季度调整持仓结构,聚焦正股基本面优质的转债品种。权益方面,提高持仓集中度,聚焦高股息和周期类资产,配置比例相对较高的行业为农林牧渔、银行、交通运输等。

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