二季报点评：长信电子信息量化灵活配置混合C基金季度涨幅1.16%

证券之星消息，日前长信电子信息量化灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为1.16%。

从业绩表现来看，长信电子信息量化灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-17.59%，在同类基金中排名1542/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-34.98%，成立以来的最大回撤为-58.39%。

从基金规模来看，长信电子信息量化灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模235.23万元变化了-30.5万元，环比变化了-12.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.14%，无债券类资产，现金占净值比6.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.92%，第一大重仓股为乐鑫科技（688018），持仓占比为6.88%。

基金十大重仓股如下：

长信电子信息量化灵活配置混合C现任基金经理为左金保 宋海岸。其中在任基金经理左金保已从业9年又133天，2021年8月12日正式接手管理长信电子信息量化灵活配置混合C，任职期间累计回报为-47.27%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信量化先锋混合A（519983），季度净值涨幅为1.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：受益于AI浪潮,TMT板块二季度基本面继续向上,一方面算力需求持续增长,带动硬件厂商业绩确定性不断增强,同时AI的赋能也在扩散,各大科技巨头积极将AI大模型应用于终端设备,微软发布Copilot+PC体系,苹果也发布了个人智能化系统AppleIntelligence,龙头厂商引领下众多厂商也推出了各自的AIPC和AI手机,端侧AI的序幕揭开,多种AI+终端有望推动换机进程。半导体领域全球销售额开始同比增长,行业库存逐步恢复至健康水平,受益于服务器需求增长,存储价格开始上涨,大基金三期的成立也为国内先进制程扩产注入强心剂,国内半导体设备公司有望持续受益。展望未来,我们持续看好AI给TMT板块带来的长期投资机会,重点包括以下三个方向:1)AI应用领域,目前AIGC的能力持续突破,多模态大模型迎来爆发式更新,商业化落地可期;2)消费电子领域,消费电子正处于短期企稳回暖,行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点,创新节奏提速有望带动行业进入景气周期;3)半导体领域,随着政策不断向科技创新方向倾斜,国内半导体行业大有可为。除此之外我们也密切关注信创和数据要素方向,作为数字化转型的重要抓手,行业的发展虽然短期低于预期,但是长期目标确定,可能会有阶段性业绩爆发的机会。

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