二季报点评：博时新能源主题混合A基金季度涨幅-5.59%

证券之星消息，日前博时新能源主题混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.6亿元，季度净值涨幅为-5.59%。

从业绩表现来看，博时新能源主题混合A基金过去一年净值涨幅为-24.17%，在同类基金中排名3169/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-34.34%，成立以来的最大回撤为-58.29%。

从基金规模来看，博时新能源主题混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.6亿元，较上一期规模1.44亿元变化了1620.65万元，环比变化了11.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.98%，债券占净值比0.09%，现金占净值比12.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.75%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.73%。

基金十大重仓股如下：

博时新能源主题混合A现任基金经理为郭晓林。其中在任基金经理郭晓林已从业8年又3天，2021年8月24日正式接手管理博时新能源主题混合A，任职期间累计回报为-50.18%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场整体下跌,风格延续一季度,大盘红利表现较好,中小盘下跌幅度较大;新能源行业二季度继续下跌,其中光伏储能风电均跌幅较大,锂电龙头相对行业有一定超额收益。我们在二季度减仓了上游材料,加仓了绿电运营商以及电力设备相关标的,整体表现优于基准指数。上半年国内地产链条依然比较疲软,但相对较强的出口和制造业投资托底了经济,海外通胀回落,但美国降息时间仍有可能推迟,国际贸易摩擦的压力也在加大。展望下半年,我们预计经济仍处于弱复苏的格局下,对于结构的关注比总量更重要。新能源行业的需求侧24年继续维持增长,但产能严重过剩的环节如光伏主产业链出现严重的现金亏损。我们看到包括锂电产业链在内的许多环节,资本开支已经显著放缓,部分环节已经有出清的一些迹象。虽然整体性的行业盈利恢复向上还需要时间,但部分有超额盈利能力的龙头已经开始出现盈利修复的趋势。因此我们比较有信心当前是新能源行业的底部区域。我们将继续优选拥有最强竞争力的企业,力求挖掘出新能源行业中更多的阿尔法机会。

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