二季报点评：长信消费精选量化股票C基金季度涨幅-13.16%

证券之星消息，日前长信消费精选量化股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-13.16%。

从业绩表现来看，长信消费精选量化股票C基金过去一年净值涨幅为-24.48%，在同类基金中排名762/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-35.14%，成立以来的最大回撤为-50.82%。

从基金规模来看，长信消费精选量化股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模430.0万元变化了-83.0万元，环比变化了-19.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.09%，债券占净值比4.16%，现金占净值比6.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.05%，第一大重仓股为口子窖（603589），持仓占比为7.76%。

基金十大重仓股如下：

长信消费精选量化股票C现任基金经理为姚奕帆。其中在任基金经理姚奕帆已从业2年又175天，2022年1月28日正式接手管理长信消费精选量化股票C，任职期间累计回报为-37.43%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信量化价值驱动混合A（005399），季度净值涨幅为1.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股市场整体波动较大,市场主要指数走势先扬后抑。在一季度逆周期政策调节和微观流动性边际改善背景下,市场情绪逐渐修复,四月底中央政治局会议的召开带来更多积极的声音,市场预期后续会有较多提振政策出台,因而在四月市场指数整体上行。但随着四、五月社融数据出炉,显示出国内有效需求不足,使得指数上行乏力。同时,“退市新规”出台引发市场对小微企业退市关注;叠加海外降息预期落空、美元持续走强、外资流出的因素干扰,A股在六月有较大调整。大消费板块受累于内需不足,在二季度整体较为萎靡,特别是白酒板块首当其冲。由于二季度进入常规营业淡季,动销、库存压力仍存,端午节后龙头酒价相较往年出现较大波动,引发市场对白酒板块今年业绩兑现度以及后续成长能力的担忧,白酒指数调整较多,估值已回落到历史较低水平。展望未来,我们认为一些潜在的积极因素正在不断增加。房地产政策利好不断,一线城市住房成交量已有向上抬头趋势,对白酒板块而言,有助于修复白酒板块的投资情绪。在基金运作方面,一方面我们将精选业绩韧性较强、估值被错杀的白酒标的,另一方面我们关注大消费板块,充分把握未来需求回暖下的投资机会。我们将坚持基本面为主,综合考虑短期交易情绪,中期景气度、长期竞争格局,自下而上精选景气度边际改善的优质个股,综合alpha模型、风险模型、交易成本模型构建投资组合,力争为投资者获取长期稳健超额收益。

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