二季报点评：摩根动力精选混合C基金季度涨幅-14.72%

证券之星消息，日前摩根动力精选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.3亿元，季度净值涨幅为-14.72%。

从业绩表现来看，摩根动力精选混合C基金过去一年净值涨幅为-33.07%，在同类基金中排名3681/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-37.74%，成立以来的最大回撤为-64.2%。

从基金规模来看，摩根动力精选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.3亿元，较上一期规模1.55亿元变化了-2460.22万元，环比变化了-15.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.89%，无债券类资产，现金占净值比12.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.03%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.7%。

基金十大重仓股如下：

摩根动力精选混合C现任基金经理为郭晨。其中在任基金经理郭晨已从业13年又97天，2021年10月29日正式接手管理摩根动力精选混合C，任职期间累计回报为-60.88%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根智慧互联股票A（001313），季度净值涨幅为0.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度沪深300指数下跌2.14%,创业板指数下跌7.41%。本季度市场表现平淡,红利板块一枝独秀,成长板块全面承压,人工智能算力行业表现略好。二季度的宏观经济数据一般,各地放松房地产政策开始推出,但是效果尚待观察,作为内需标志指标的高端白酒价格开始下降,导致消费板块压力加大。出口数据和中低端消费表现尚可,但海外贸易相关政策持续出台以及美国大选态势,都影响着投资者对未来出口形势的预期。本季度市场红利板块的表现主要基于投资者的避险需求,成长板块整体压力很大,AI板块的算力方向在持续超预期的加持下,表现尚可。二季度新能源汽车板块股票表现平淡,在当前宏观经济较弱的情况下,二季度汽车消费整体增速开始走弱,虽内需乏力,但出口继续保持快速增长。传统燃油车销量继续下滑,新能源车渗透率提高。国内车市围绕价格仍竞争激烈。海外新能源车增长缓慢,这主要是由于供给缺乏、新能源车价格较高导致的,所以未来中国新能源车出海依然有很大空间,国内产业链公司也纷纷出海设厂。全球新能源车渗透率依然很低,未来成长空间很大。新能源汽车行业中,智能驾驶和机器人是未来两个最有看点的子领域。智能驾驶逐渐进入到L4阶段,人形机器人下半年即将进入量产阶段,今年电池产业链的困境反转也值得关注。本基金关注高景气度的新能源行业,力争在这个优质赛道中取得超额收益。我们将始终坚持价值投资思路,坚持配置新能源行业中优质的细分产业链,选择优质龙头公司长期投资。展望三季度,我们并不悲观。党的重大会议即将召开,一轮新的深层次改革蓄势待发,有利于提振投资者信心。各地房地产放松政策持续出台,房地产市场何时企稳值得观察,出口在未来的两个季度有望继续保持景气,国内财政和基建政策有望发力。三季度处于半年报的业绩期,将关注半年报业绩较佳的板块。港股在经历调整之后,估值吸引力提升,依然是国内经济变化相关的高弹性标的。重点关注以下几个方向:一是新技术引领的高景气行业,如人工智能、人型机器人、智能驾驶等,二是估值低,经营稳定的红利板块,如电力、资源等。站在今天这个时点,新能源行业在未来十年或有十倍的成长空间,行业持续增长,后面依然会有很多机会,调整之后应精选优质标的逢低布局。未来全球新能源车销量大概率继续保持较快增长,进一步拉动整个产业链需求。近期智能驾驶和人型机器人的发展出现了比较大的进步,利好新能源车产业链,我们未来会加强研究和配置。今年电池产业链的困境反转也值得密切关注。我们将深入研究产业,挖掘估值和业绩相对匹配的个股,力争为基金持有人创造持续超额回报。

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