二季报点评：长信低碳环保行业量化股票C基金季度涨幅-8.07%

证券之星消息，日前长信低碳环保行业量化股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.26亿元，季度净值涨幅为-8.07%。

从业绩表现来看，长信低碳环保行业量化股票C基金过去一年净值涨幅为-31.57%，在同类基金中排名843/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-37.0%，成立以来的最大回撤为-65.88%。

从基金规模来看，长信低碳环保行业量化股票C基金2024年二季度公布的基金规模为1.26亿元，较上一期规模1.38亿元变化了-1244.08万元，环比变化了-9.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.8%，无债券类资产，现金占净值比6.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.77%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为7.4%。

基金十大重仓股如下：

长信低碳环保行业量化股票C现任基金经理为左金保 姚奕帆。其中在任基金经理左金保已从业9年又133天，2021年8月12日正式接手管理长信低碳环保行业量化股票C，任职期间累计回报为-58.89%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信量化先锋混合A（519983），季度净值涨幅为1.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年二季度以来,市场在基本面逐步修复和政策面积极推动的作用下趋于稳定,新能源板块总体走势震荡,新能源车产业链和出海占比更高的细分板块相对占优,电力设备受到国家电力基础设施投资的拉动,同样有所表现。从供需上来看,一方面新能源车产销均持续增长,1-5月国内和出口销量达到389.5万辆和51.9万辆,分别同比增长32.5%和13.7%,国内渗透率稳步提升至33.9%,另一方面随着海外光储项目陆续开工,逆变器出口逐月递增,需求持续改善,产能得以充分释放。从价格上来看,动力电池产业格局稳定,头部企业凭借技术储备和规模效应得以稳定并提高盈利能力,电池中游和光伏产业链则受到价格下滑的影响,盈利处于低位。从整体上看,需求的持续高景气和产业链竞争格局之间的平衡关系是目前新能源板块的主要矛盾,需求端中长期增长趋势不变,但在结构上有所变化,新能源车和光储的海外需求持续高涨,技术优势和规模效应占优的企业将获得更大的领先地位,供给端部分细分领域短期内产能利用率不足,但随着国家政策的积极引导、新兴技术不断突破和中低端产能的逐渐出清,竞争格局将持续优化。因此,随着供需格局的不断优化,各条产业链的基本面将陆续见底,未来盈利能力将有大幅度边际改善的空间。展望未来,新能源汽车产业已经成为中国制造业的一张新名片,智能驾驶、智能制造等已经构成中国新质生产力的重要组成部分。在全球市场的驱动下,随着新技术的不断迭代突破和智能化率的不断提升,新能源车相对传统燃油车的领先优势将会逐渐放大,产业长期景气趋势不变。策略层面,我们仍将坚持以基本面量化为主的系统化投资模式,继续重点关注具备供应链优势、技术优势、成本优势、具备高确定性、高成长空间的各环节龙头公司以及布局领先技术的企业。

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