二季报点评：汇添富自主核心科技一年持有混合C基金季度涨幅0.82%

证券之星消息，日前汇添富自主核心科技一年持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为0.82%。

从业绩表现来看，汇添富自主核心科技一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-17.62%，在同类基金中排名2062/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-37.04%，成立以来的最大回撤为-45.11%。

从基金规模来看，汇添富自主核心科技一年持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模4291.39万元变化了-161.27万元，环比变化了-3.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.36%，无债券类资产，现金占净值比9.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.01%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为5.98%。

基金十大重仓股如下：

汇添富自主核心科技一年持有混合C现任基金经理为沈若雨 马磊，本季度增聘基金经理马磊，近期离任的基金经理为杨瑨。其中在任基金经理沈若雨已从业3年又191天，2022年2月21日正式接手管理汇添富自主核心科技一年持有混合C，任职期间累计回报为-21.26%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富互联网核心资产六个月持有混合A（011021），季度净值涨幅为5.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,A股市场震荡,大盘股、红利类资产表现相对占优,受市场风格影响,移动互联指数下跌-3.6%,跟随成长股板块调整。报告期内,市场呈现两极分化的结构:一方面以银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭等红利指数为代表的价值股表现优异,另一方面过去在A股占主导的成长股则持续表现不佳,包括消费者服务、传媒、商贸零售、计算机等成长板块,都相对跑输。这反映了投资者对宏观经济增速下台阶的担忧。我们对中国经济的长期发展很有信心,未来仍然可以保持平稳较快的持续增长:中国的高端制造产业全球竞争力将越来越突出,新一轮科技创新将带来大量新增产业机遇,消费升级的潜力还可以继续挖掘。具体到科技板块,1)全球正迎来AI人工智能创新大时代,大语言模型正快速技术迭代,智能化水平不断提升,在计算机编程、信息化办公、智能助手、视频制作等领域开始获得应用。AI需求的爆发,带来AI算力基础设施需求的高增长,相关的光模块、服务器、PCB等环节,中国A股都有龙头公司直接受益。北美科技巨头加快将AI技术用于智能手机、电动汽车、机器人等领域,AI端侧应用的探索在加快。2)全球芯片行业周期在2024年初景气度见底复苏,对于中国芯片产业而言,半导体自主可控持续推动,特别是在中高端领域,如AI算力芯片、半导体设备材料等环节。3)中国的互联网巨头公司,受益于政策引导向好、回归聚焦主业、内部降本增效等因素,互联网巨头公司普遍具有强劲的基本面支撑和估值吸引力。回顾2024年二季度本基金操作,继续聚焦科技板块,我们看好国内外AI人工智能创新发展加速,增加了AI云侧算力、AI端侧创新的配置比例,看好半导体先进制程(数字逻辑、存储器)国产替代,增加了半导体设备材料板块的配置,增加了对大型互联网巨头的配置比例,降低了与宏观经济关系大、基本面有压力的科技公司的配置。展望2024年三季度,我们聚焦“自主核心+科技创新”的投资思路,重点布局三大投资主线:1)AI人工智能创新主线,重点关注海外AI云侧算力供应链,加大关注AI端侧产业链的布局;2)半导体先进制程国产化主线,聚焦在高壁垒、高国产化弹性的关键卡脖子环节,如装备、零部件、材料等;3)互联网平台龙头主线,加大布局有强劲基本面支撑、业绩持续成长确定性强的龙头公司。

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