二季报点评：富荣信息技术混合A基金季度涨幅-1.09%

证券之星消息，日前富荣信息技术混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.93亿元，季度净值涨幅为-1.09%。

从业绩表现来看，富荣信息技术混合A基金过去一年净值涨幅为-7.47%，在同类基金中排名780/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-37.91%，成立以来的最大回撤为-47.46%。

从基金规模来看，富荣信息技术混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.93亿元，较上一期规模7059.73万元变化了2253.78万元，环比变化了31.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.82%，债券占净值比0.39%，现金占净值比8.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.09%，第一大重仓股为普冉股份（688766），持仓占比为6.22%。

基金十大重仓股如下：

富荣信息技术混合A现任基金经理为李延峥。其中在任基金经理李延峥已从业3年又34天，2021年10月28日正式接手管理富荣信息技术混合A，任职期间累计回报为-20.7%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度科技板块走势偏震荡为主,内部结构分化较大。有业绩落地的相关细分和公司股价表现坚挺,与之相对的偏主题以及注重远期利润弹性的公司表现则相对疲软。整体而言市场的风险偏好仍处于相对低位区间,投资者更关注业绩与估值的匹配性。在二季度中我们仍然以AI为主要布局板块,AI算力链、存储芯片等仍然是我们重点布局领域,同时基于AI创新向端侧如手机、笔记本电脑的结合与演进,我们增加了消费电子相关板块的布局。富荣信息技术混合成立以来,我们坚定的投资于科技板块,在符合国家战略和中长期景气的方向上力争为投资者创造价值。投资框架上我们仍然按照确立的方向去布局,买处于产业周期早中期,有终局空间业绩趋势向上的公司。中期维度,我们认为科技行业基本面已处于底部区域,具备向上弹性的细分方向有望获得更强的α收益。从当前大的产业趋势来看,AI不仅是创新的方向同时也是利润的主要弹性方向。因此展望下半年,AI仍然是我们选股的大方向。AI细分方向的选择上,大模型迭代的节奏有放缓的迹象,如市场所期待的GPT-5在持续的延后,OpenAI新发布的GPT-4O模型更多只是在语音的交互上有了提升。与之对应的是AI创新开始加速向下游硬件终端渗透,如行业巨头开始陆续发布AIpc和AIphone。结合估值空间和业绩弹性,在训练侧算力、存力的基础上我们的关注方向将新增看好消费电子和相关半导体方向。消费电子看创新,最近3~5年智能手机销量没有增长甚至持续下滑,一方面是国内需求的疲软,但更为深层的原因是手机没有创新,用户换机没有得到新的体验从而延长换机周期。与之对应的是智能手机中的折叠屏手机,在其重量、折痕和app应用的持续优化下,最近三年在快速放量。消费电子是供给创造需求的行业,技术创新是拉动行业增长的核心动力。今年二季度苹果在iOS18系统中将AI与智能手机在底层系统中融合,有望让手机变得更智能,同时由于AI手机需要更高的硬件配置支撑如更大的算力、内存,更好的散热等等,AI有望带来消费电子新的换机周期。总结来看,我们的组合将聚焦以AI创新为代表的算力、存力和消费电子半导体方向,同时对于新产品、新技术的增量方向保持重点关注。

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