二季报点评：天弘恒生科技指数(QDII)A基金季度涨幅3.42%

证券之星消息，日前天弘恒生科技指数(QDII)A基金公布二季报，2024年二季度最新规模43.38亿元，季度净值涨幅为3.42%。

从业绩表现来看，天弘恒生科技指数(QDII)A基金过去一年净值涨幅为-13.7%，在同类基金中排名225/284，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.56%。而基金过去一年的最大回撤为-33.41%，成立以来的最大回撤为-57.84%。

从基金规模来看，天弘恒生科技指数(QDII)A基金2024年二季度公布的基金规模为43.38亿元，较上一期规模44.36亿元变化了-9779.86万元，环比变化了-2.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.93%，债券占净值比0.48%，现金占净值比7.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.72%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.89%。

基金十大重仓股如下：

天弘恒生科技指数(QDII)A现任基金经理为胡超 LIU DONG (刘冬)。其中在任基金经理刘冬已从业6年又97天，2022年3月10日正式接手管理天弘恒生科技指数(QDII)A，任职期间累计回报为-10.81%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘全球高端制造混合(QDII)A（016664），季度净值涨幅为8.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度内,港股市场面临的内外部市场环境复杂且多变,恒生科技指数先扬后抑,但是年内整体依然录得负收益,在全球主要市场指数中排名靠后。从外部环境来看,美股在2024年上半年基本延续了2023年四季度以来的乐观情绪,主要受益于美国经济保持韧性、AI主线不断推进、美联储年内降息预期保留等因素。在货币政策方面,市场预期与美联储指引逐步收敛,这不再成为扰动市场的重要因素。美元指数持续走强,但港币受联系汇率制度约束,港股资产汇率风险相比亚太市场整体偏低,这在一定程度提升了香港市场的吸引力。从内部环境来看,二季度国内经济保持温和复苏态势,财政政策和货币政策整体保持定力。政策出台更具有针对性并在二季度逐步落地,包括房地产政策的边际放松、推动大规模设备更新和消费品以旧换新等,对部分行业形成托底。目前尚未形成对于经济强复苏的预期,这使得投资人对于A股及港股资产仍然持谨慎态度。季度内部分时间段,全球资本再平衡交易给港股市场带来过脉冲式推动,但是不具有持续性。从成分股表现来看,随着上市公司陆续发布业绩,个股之间的分化持续加大。部分互联网大厂受益于持续的降本增效,盈利实现较高质量增长,年内录得较好上涨;而新能源车等相关标的,受行业竞争格局持续恶化,下游需求疲软等影响,股价年内录得大幅回撤。个股之间如此巨大的分化未必是件坏事,这说明港股投资者正在回归基本面的判断逻辑。本基金主要采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资,股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组合及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。截至2024年06月30日,天弘恒生科技指数A基金份额净值为0.5227元,天弘恒生科技指数C基金份额净值为0.5195元。报告期内份额净值增长率天弘恒生科技指数A为3.42%,同期业绩比较基准增长率为2.82%;天弘恒生科技指数C为3.40%,同期业绩比较基准增长率为2.82%。

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