二季报点评：天弘鑫悦成长混合C基金季度涨幅2.01%

证券之星消息，日前天弘鑫悦成长混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为2.01%。

从业绩表现来看，天弘鑫悦成长混合C基金过去一年净值涨幅为-17.89%，在同类基金中排名2200/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-34.08%，成立以来的最大回撤为-45.59%。

从基金规模来看，天弘鑫悦成长混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模4565.54万元变化了-132.63万元，环比变化了-2.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.61%，债券占净值比0.51%，现金占净值比12.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.53%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.82%。

基金十大重仓股如下：

天弘鑫悦成长混合C现任基金经理为陈国光。其中在任基金经理陈国光已从业11年又303天，2021年12月28日正式接手管理天弘鑫悦成长混合C，任职期间累计回报为-18.8%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘全球高端制造混合(QDII)A（016664），季度净值涨幅为8.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度A股大盘指数仍是震荡为主,上半季度延续了一季度末的反弹趋势,特别是4月下旬房地产政策出现较大的转向,市场指数出现持续走强。但是到5月底随着消费、社融数据的低迷,市场再次向下,到6月底上证指数再次跌破3000点。期间A股主要指数都出现回调,沪深300指数下跌-2.14%,创业板指数-7.41%,科创50指数-6.64%。因为没有增量资金的参与,市场仍是存量博弈的结构性行情,行业高度分化,以低估值、高分红为代表的板块表现突出,银行、电力公用事业、交通运输、煤炭4个行业继一季度的优秀表现之后,二季度再次排名居前,都获取了正收益,与消费相关的行业业绩出现较大下行压力,跌幅较大,商贸零售、传媒、消费者服务、综合的跌幅都超过15%。本基金是全市场基金,风格是偏重新兴成长。主要沿着中国科技演进的产业方向进行布局,年初投资的方向主要集中在智能化、通信设备、云计算、半导体等具备高空间、低基数、快速发展特征的产业,在这些领域内发掘真正具有硬核创新能力并且管理规范治理完善的优秀公司重仓持有。二季度本基金仍然重点持有了人工智能突破率先带来基本面出现边际变化的算力产业,这个方向未来几个季度业绩有望会有显著增长,本期增加了算力存储和部分基本面复苏的半导体设计行业的持仓。展望2024年三季度,在市场企稳的背景下,整个科技板块的机会大于风险。一是产业政策不断加码,马上召开的三中全会预计仍然会把科技创新放在经济发展的首位,科技产业的重要性日益提升;二是人工智能创新继续高歌猛进,新的一次重大科技创新趋势已经非常明确;三是半年报与算力相关的公司业绩预计会持续保持增长,半导体的半年报预计也会出现改观,这些都有利于科技板块的表现。本基金2024年重点主要集中在如下领域:计算机主要关注AI算力和AI赋能产业(汽车、电力)而带来的投资机会,半导体主要关注半导体设备的订单变化和设计类公司周期见底回升带来的价值重估,消费电子重视技术创新。我们将通过选择高景气和景气见底复苏的子板块内优质公司进行配置,将持仓重点放在高成长性、高确定性的资产上。中长期来看,科技已经成为国家战略发展的核心。国内优秀高科技公司的成长对实现供应链产业链自主可控、解决“卡脖子”问题至关重要。作为助力解决制约国家发展和安全的重大难题的抓手,科技行业的战略地位至关重要,其发展也正处于政策和行业的快车道上,我们的投资方向也会持续聚焦。我们认为真正具有硬核创新能力并处于行业上升周期的优秀公司有基本面支撑,超额收益会更加明显:人工智能算力提升和应用、半导体国产化、新能源将是一个较长周期的成长领域,汽车新能源化、智能化以及十四五期间确定性较高的军工电子在未来几年都有望将保持较快的成长。

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