二季报点评：华泰柏瑞上证红利ETF联接C基金季度涨幅3.65%

证券之星消息，日前华泰柏瑞上证红利ETF联接C基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.29亿元，季度净值涨幅为3.65%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞上证红利ETF联接C基金过去一年净值涨幅为9.31%，在同类基金中排名102/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-7.7%，成立以来的最大回撤为-11.47%。

从基金规模来看，华泰柏瑞上证红利ETF联接C基金2024年二季度公布的基金规模为4.29亿元，较上一期规模2.19亿元变化了2.11亿元，环比变化了96.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.4%，无债券类资产，现金占净值比5.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.23%，第一大重仓股为奥泰生物（688606），持仓占比为0.06%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞上证红利ETF联接C现任基金经理为李茜。其中在任基金经理李茜已从业4年又260天，2021年11月15日正式接手管理华泰柏瑞上证红利ETF联接C，任职期间累计回报为20.05%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)（513530），季度净值涨幅为19.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场以结构性机会为主,其中银行、公用事业、电子、煤炭的表现相对较好,涨跌幅分别为5.81%、5.24%、1.55%和1.35%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为-2.14%、-6.50%、-10.02%和-7.41%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为2.85%和-5.92%,中证500价值相对中证500成长获得了超额收益。2024年二季度,红利指数先扬后抑,上证红利全收益指数上涨4.38%。我们以2024年二季度上证红利指数的周度换手率分位和成交额占A股比例,作为衡量当前红利策略交易拥挤度的参考指标,最新数据显示,上证红利指数周度换手率为0.90%,处于近五年49%的历史分位水平;从周频成交额占比分位数来看,上证红利指数相较于A股成交额占比为2.36%,为近五年73%的历史分位水平。年初以来,红利策略因其强势表现被较多投资者关注,交易拥挤度指标一度指向历史较高水平,近期市场情绪有所降温,交易拥挤度回归合理区间。展望三季度,进入中报业绩披露期与政策关键窗口期,市场将受到上市公司业绩与改革力度预期的共振影响。同时,海外流动性对市场或仍有扰动,可能更多呈现震荡行情。国内经济在2024年有望继续温和复苏,财政政策或将对基建发力形成积极支撑。在私人部门缺乏加杠杆的情况下,政府部门加杠杆或成为信用周期的最主要抓手。红利策略在稳增长板块暴露较高,有望再次成为攻守兼备标的的重要抓手。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.072%,期间日跟踪误差为0.103%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

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