二季报点评：华泰柏瑞远见智选混合A基金季度涨幅-13.36%

证券之星消息，日前华泰柏瑞远见智选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模8.05亿元，季度净值涨幅为-13.36%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞远见智选混合A基金过去一年净值涨幅为-38.32%，在同类基金中排名3779/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-41.22%，成立以来的最大回撤为-67.92%。

从基金规模来看，华泰柏瑞远见智选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为8.05亿元，较上一期规模9.77亿元变化了-1.72亿元，环比变化了-17.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.67%，无债券类资产，现金占净值比7.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.55%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为4.74%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞远见智选混合A现任基金经理为牛勇。其中在任基金经理牛勇已从业13年又294天，2021年7月27日正式接手管理华泰柏瑞远见智选混合A，任职期间累计回报为-65.12%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截止二季度五月份,国内工业增加值累计同比增长6.2%,高于去年全年整体增速,并接近于2019年的增速水平。节后制造业PMI回升到50以上,新订单PMI回升至53,但5月份后PMI回落到50以下,对市场情绪造成一定影响。节后5年期LPR调降25Bps,加之央行与各地方在5月份出台房地产逆周期调节政策,对稳定房地产市场预期有一定积极作用,部分一线城市出现成交量回升、价格企稳的良好迹象。节后市场反弹,期间AI算力、机器人、消费电子等主题板块相继轮动,创新药板块也在国内鼓励政策下也有阶段性表现,但高分红板块表现持续强势,呈现资金持续净流入的走势。基金在期间持有新能源车零部件与机械设备、机器人产业链、贵金属、医药医美、消费电子等标的,并增持了部分高分红公用事业品种。展望下阶段,国内货币政策的空间仍然存在,以及地产逆周期调节政策存在加大力度的可能,地产销售增速将获得改善。海外主要经济体就业与通胀数据二季度出现边际回落,促使其长期利率回归中性,市场预期三季度降息的概率可能加大,前期受全球资产配置影响的新兴市场成长股估值可能将得到一定修复。对利率敏感的贵金属、生物医药或存在投资机会。当前成长板块的估值水平回到历史较低位置,随着国内逆周期调节政策效果显现,其估值水平或有一定回升。另外我们关注新能源车中处于产品周期的公司,同时关注人型机器人量产与部署对产业链头部公司的投资机会,关注处于产品上行期的医美类公司。对于高分红收益率的个股,我们将选择业绩与分红比例两者确定性高的公用事业类个股逢低关注。

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