二季报点评：汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A基金季度涨幅-3.43%

证券之星消息，日前汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.97亿元，季度净值涨幅为-3.43%。

从业绩表现来看，汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A基金过去一年净值涨幅为-23.33%，在同类基金中排名1516/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-37.62%，成立以来的最大回撤为-46.28%。

从基金规模来看，汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A基金2024年二季度公布的基金规模为0.97亿元，较上一期规模1.03亿元变化了-550.95万元，环比变化了-5.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.85%，无债券类资产，现金占净值比7.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达58.67%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.86%。

基金十大重仓股如下：

汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A现任基金经理为乐无穹。其中在任基金经理乐无穹已从业5年又99天，2021年12月28日正式接手管理汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A，任职期间累计回报为-24.07%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富MSCI美国50ETF（159577），季度净值涨幅为9.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度资本市场继续震荡,5月出现小幅回暖行情,6月再度进入调整。6月美联储议息会议维持基准利率不变,已是去年9月以来连续第七次维持利率不变。当前美国通胀水平仍略高于政策目标,但今年以来持续改善并不断接近目标水平,市场预计今年晚些有望出现降息及适度放松的政策。国内经济方面,二季度数据依然存在结构分化,出口高景气,但生产、投资、消费较弱。5月工业增加值增速5.6%,环比走弱并弱于预期;5月固定资产投资同比增速3.5%,较上月小幅放缓;社会消费品零售总额累计同比增速3.7%,增速较上月提升,但略低于市场预期。政策方面,今年4月《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》印发,为资本市场第三个“国九条”。随后,证监会、交易所各项配套制度规则也陆续发布,“1+N”政策体系有望快速推进落地。此次“国九条”围绕“强监管、防风险、推动高质量发展”的主线,有望推动市场改革持续深化、吸引长期资金入市,未来增量政策也值得期待。港股市场方面,今年上半年体现出和A股较为同步的涨跌节奏,但显示出更强的弹性,恒生科技指数一季度低点开始到5月高点的反弹幅度超过30%。全球资金在2023年年底、2024年初对大中华区资产整体低配。随着中国经济的修复,出现了资金重配置带来的回流。南向资金也在今年以来加速流入,半年累计流入金额已超2023年全年。随着国内经济温和修复,港股头部企业的基本面在2024年已经开始出现修复迹象,结合港股当前在全球主要市场中极高的估值性价比,有望持续吸引资金配置。生成式人工智能自2023年起获得市场广泛关注,2024年相关模型及应用仍在快速迭代,文生视频质量提高、时间提升,且图像、视频、音乐等领域垂直细分产品不断涌现。人工智能产业链的应用、算法到底层算力等环节都值得重视。本基金跟踪中证沪港深云计算产业指数,同时覆盖A股、港股的云计算服务企业、为云计算提供硬件设备的企业等。港股部分的互联网龙头企业具备算法和模型潜力,而A股部分以算力基础设施为主。在人工智能产业前景广阔的背景之下,全球进入高算力投入阶段,服务器、光模块等领域订单充分、业绩弹性强。软件应用领域获得智能化赋能,商业价值提升预期强,有望从通用软件到细分垂直领域能够陆续看到突破。

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