二季报点评：华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金季度涨幅-8.40%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-8.4%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金过去一年净值涨幅为-22.2%，在同类基金中排名1452/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-33.16%，成立以来的最大回撤为-49.88%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金2024年二季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1660.18万元变化了-67.85万元，环比变化了-4.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.32%，无债券类资产，现金占净值比6.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.27%，第一大重仓股为广晟有色（600259），持仓占比为0.04%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A现任基金经理为谭弘翔。其中在任基金经理谭弘翔已从业3年又134天，2021年12月14日正式接手管理华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A，任职期间累计回报为-42.3%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞港股通科技ETF（513150），季度净值涨幅为4.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年6月30日,自2021年初公开征求意见至今已延宕了三年多的《稀土管理条例》(以下简称《条例》)终于正式发布。从发布内容来看,《条例》相比于三年多前的征求意见稿,完善了“建立稀土全产业链监管体制机制”方面的内容,尤其是大幅增加进出口管理相关内容。除此之外,《条例》也拓展了稀土产业发展方面的内容。从对企业和市场的影响来看,尽管《条例》正式稿较征求意见稿覆盖范围更广,监管力度更大,但大部分内容是将过去三年多的已有监管实践给制度化,例如经过近年来的严厉管控和稀土央国企的不断重组整合,“黑稀土”的违规生产、冶炼和流通已经得到明显遏制,商务部在去年底也已经将“稀土的采矿、选矿、冶炼技术”新增列入《中国禁止出口限制出口技术目录》。同理,鼓励稀土产业高端化、智能化、绿色化发展在去年11月3日的国常会上就已提出,更多着眼于产业长期发展的方向,不涉及需求侧的具体措施,所以稀土板块短期内可能会因为《条例》的发布而出现一些反弹,但我们认为行情的可持续性还是需要等待供需格局和基本面的回暖,可以重点关注三季度可能公布的今年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,观察《条例》发布后稀土配额是否会存在进一步收紧的情况。当然,就更长周期而言,《条例》一方面从法制角度为现有的稀土开采、冶炼、加工、进出口企业营造了更具确定性的发展环境。当稀土行业的上下游供需格局后续真正出现改善的契机时,已经在餐桌旁的玩家可能将收获更大的基本面弹性;另一方面稀土产业如今又一次迎来了政策周期的东风,一部分原本以观望为主,甚至对稀土产业未来前景期望较低的资金,可能会随着政策信号的转变而调整情绪重新入场。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.036%,期间日跟踪误差为0.045%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。