二季报点评：大成优质精选混合C基金季度涨幅-2.42%

证券之星消息，日前大成优质精选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-2.42%。

从业绩表现来看，大成优质精选混合C基金过去一年净值涨幅为-19.1%，在同类基金中排名2468/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.56%，成立以来的最大回撤为-33.28%。

从基金规模来看，大成优质精选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模324.65万元变化了-14.81万元，环比变化了-4.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比73.49%，无债券类资产，现金占净值比28.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.19%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为5.4%。

基金十大重仓股如下：

大成优质精选混合C现任基金经理为魏庆国。其中在任基金经理魏庆国已从业9年又108天，2022年7月28日正式接手管理大成优质精选混合C，任职期间累计回报为-23.65%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：我们的判断没有大的变化,大趋势决定了宏观经济和市场走向,从中长期看,主导市场的依然是3个趋势:1.“人口-地产-财政-基建-投资”大循环逆转。市场对大循环结束定价较早,但对它的负面冲击定价不够充分,尤其是各个变量之间的相互强化定价不充分。当卖地收入和地产相关税费下滑之后,军工、医疗(财政补贴医院和城乡居民医保)、环保等受财政影响较大的行业面临较大压力。市场对财税体制改革有较多讨论,市场更喜欢节流收缩无效的投资,把宝贵的财政收入投入到更有效率的地方。住宅销量从2021年峰值15.65亿平米下滑到2023年9.48亿平米,如果维持今年1-5月份下滑24%左右的节奏,那2024年将只有7.2亿平米,从顶部已经回落50%以上,继续下跌的空间不大了。房子的居住属性其实是很扎实的,富贵润物德润身是中国人的传统,光改善需求就能支撑住。但当下很难指望居民去主动加杠杆买房,毕竟如果只看租金收益率也没有性价比。我们认为关键是做长期看正确的决策,把宝贵的资源投给有前景的方向上。2.中美竞争在贸易、科技、产业、舆论、外交、金融、军事等方方面面展开。对股票市场的影响主要是出口部门,高关税和“中国+1”策略逼迫国内企业出海到东南亚、南美和其他一带一路国家。如果中国企业能把握住机会,出海享受低关税低成本优势,对投资者而言反而是利好,在这轮胎、轻工等行业都能看到,只是国内的就业和税收流失了。如果能更进一步,借着出海培养自己的国际化能力,不仅仅是做欧美企业全球供应链上低附加值的一环,主动出击立足长远,被迫出海也许是成为真正跨国公司的契机。3.新一轮科技革命,似乎经过移动互联网之后多年的沉寂,科技大突破有可能在各个方向上展开(AI、机器人等等)。AI目前主要还是算力环节/硬件环节表现亮眼,由于对中国禁售和供应链中国企业也不多,主要是美台韩日等相关的板块表现较好。正是上述三个因素合力决定了大趋势和市场的走向。从市场表现看,依然是2个主线比较亮眼,一个是红利板块,一个是AI相关的光模块和果链。降低预期收益率看,无论是运营商、核电、银行等板块拉长看确实可以提供合理的收益率。AI相关的光模块继续表现亮眼,是因为国内能供应进去的也就只有这个方向最相关。果链是预期端测AI能提升用户体验,加速换机周期的逻辑,还有就是毕竟果链只有20%的销售来自于中国,对内需的暴露很低。

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