二季报点评：汇泉策略优选混合C基金季度涨幅-7.91%

证券之星消息，日前汇泉策略优选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.03亿元，季度净值涨幅为-7.91%。

从业绩表现来看，汇泉策略优选混合C基金过去一年净值涨幅为-33.01%，在同类基金中排名3667/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-35.74%，成立以来的最大回撤为-59.22%。

从基金规模来看，汇泉策略优选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.03亿元，较上一期规模286.13万元变化了-19.02万元，环比变化了-6.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比70.85%，无债券类资产，现金占净值比25.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.49%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为4.29%。

基金十大重仓股如下：

汇泉策略优选混合C现任基金经理为梁永强 曾万平。其中在任基金经理梁永强已从业12年又295天，2021年10月29日正式接手管理汇泉策略优选混合C，任职期间累计回报为-54.97%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从今年上半年经济来看,出口相对较好,消费和投资依然处于调整阶段;从政策方面来看,货币和财政政策都相对稳健,“国九条”发布以后对资本市场形成一系列配套政策和制度,这些制度的实施从市场生态方面形成长远的影响,短期对市场风格影响比较大,高股息资产持续表现比较好,其他类资产相对较弱,尤其是科技成长方面波动更大。在二季度,组合持续增加了一些高股息和上游资源资产的配置,使得组合在风格上更偏价值一些。在目前市场位置,整体市场还处于低位,依然是对未来好的方向和公司持续坚定布局的时候,在经济结构调整转型中找到持续受益者和社会资源不断涌入的方向,希望能够在市场较大的波动中获得一些相对收益。基于以上对中长期经济和目前市场环境的判断,组合配置的主要方向包括:一是低估值的金融、资源品、运营商等,未来股息相对稳定的资产集中在以金融、资源品和通信为代表的低估值方向,尤其是央企,作为未来承担国家发展的核心主力,各类资源增加了对这些方向的关注,在未来改革时存在价值重估的机会,可以作为组合中较好的底层资产。受益于海外通胀带来的价格上涨,资源品行业在中美竞争过程中将在较长时间内成为受益明显的方向,虽然高股息特征在当前阶段随着股价上涨后有所弱化,但长期高股息特征依然存在,仍是未来持续关注的重点。二是门槛高、具备中长期自主可控潜力的半导体设备和材料、军工等科技方向,军工已经成为成长板块的防守品种,未来至少五年增速清晰稳定,主要公司估值合理,是在整体经济减量背景下,难得的确定性成长板块,其中卫星互联网、低空经济等方向是衍生出来的新方向,市场定价弹性比较大。三是人工智能大潮激发下的机器人方向,生产过程中机器对人的替代持续进行中,机器人等智能化装备在生产环节中的比例持续提升,GPT的出现让人机交互突破了编程语言的限制,未来机器人将更快进入家庭和生活的各种场景,这是比汽车产业空间更大的方向。

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