二季报点评：长信先进装备三个月持有混合A基金季度涨幅4.18%

证券之星消息，日前长信先进装备三个月持有混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.68亿元，季度净值涨幅为4.18%。

从业绩表现来看，长信先进装备三个月持有混合A基金过去一年净值涨幅为-9.62%，在同类基金中排名1033/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-29.21%，成立以来的最大回撤为-49.03%。

从基金规模来看，长信先进装备三个月持有混合A基金2024年二季度公布的基金规模为2.68亿元，较上一期规模2.75亿元变化了-687.57万元，环比变化了-2.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.78%，无债券类资产，现金占净值比6.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.68%，第一大重仓股为歌尔股份（002241），持仓占比为5.54%。

基金十大重仓股如下：

长信先进装备三个月持有混合A现任基金经理为宋海岸。其中在任基金经理宋海岸已从业6年又161天，2021年11月29日正式接手管理长信先进装备三个月持有混合A，任职期间累计回报为-34.41%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长信先进装备三个月持有混合A（014144），季度净值涨幅为4.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在二季度的市场表现中,我们的分散化投资策略取得了一定的效果,重点布局的四个方向中,虽然电力设备方向回调幅度较大,但是电子表现较好,一定程度上减小了组合的波动。电子方向受益于AI浪潮,算力需求爆发,端侧AI终端设备也开始陆续推出,有望开启新一轮换机热潮,大基金三期的成立也有望推动先进制程方向国产化进程加速。汽车板块虽然受困于整车厂价格战带来的增速变缓,但是从微观结构上自主品牌市场份额提升,优质供给仍在不断推出,这两个子方向仍处于基本面较好的阶段。军工虽然短期业绩承压,但是作为一个计划属性很强的行业,随着影响行业运行的不利因素逐步消退,需求分解有望全面恢复,同时子板块中包括卫星互联网、低空经济、大飞机等远期空间巨大。电力设备方向受困于产能供给过剩,估值持续回调,不过随着行政手段的介入,行业有望走向健康发展,虽然产能出清仍需一段时间,但是从投资角度看当前板块处于基本面、情绪面的底部位置已十分明确。这两个方向属于困境反转,多种投资逻辑布局有助于我们降低组合波动。投资策略上,我们将综合估值、成长、质量、分析师等基本面维度,同时加入交易情绪相关的深度学习因子,对投资范围内的股票进行打分排序,并约束组合的风格敞口和行业暴露,力争实现相对稳定的超额收益。

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