二季报点评：恒越医疗健康精选混合C基金季度涨幅-7.97%

证券之星消息，日前恒越医疗健康精选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-7.97%。

从业绩表现来看，恒越医疗健康精选混合C基金过去一年净值涨幅为-22.45%，在同类基金中排名2963/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.04%，成立以来的最大回撤为-46.99%。

从基金规模来看，恒越医疗健康精选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1521.53万元变化了-190.05万元，环比变化了-12.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.68%，无债券类资产，现金占净值比5.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.92%，第一大重仓股为百济神州（688235），持仓占比为7.25%。

基金十大重仓股如下：

恒越医疗健康精选混合C现任基金经理为王晓明。其中在任基金经理王晓明已从业2年又313天，2023年11月29日正式接手管理恒越医疗健康精选混合C，任职期间累计回报为-25.44%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,国内政策定调积极但内需修复进度不及预期,制造业PMI重回荣枯线下方。地产投资继续拖累经济,地产新政虽然对商品房销售有一定提振,但全行业拿地和投资信心仍然低迷。财政发力存在滞后效应,二季度政府债加快发行但实物工作量尚未跟上,基建投资增速明显下滑。结构亮点主要在出口链和制造业,出口受益于海外补库需求叠加低基数效应,制造业投资受益于设备更新政策等,表现相对较好。海外核心矛盾仍是美联储降息路径,此外地缘政治风险愈发凸显。全球经济韧性仍在,通胀水平趋于下降但存在反复风险,不同经济体之间货币政策分化,欧央行为代表的部分发达经济体已开启降息,而美联储降息预期延后。美国大选临近,全球经济政治不确定性增加,全球资产价格波动加大。二季度,权益市场受宏观预期波动影响先扬后抑,万得全A指数单季下跌5%。分行业看,具备一定防御属性的银行、电力及公用事业、交运、煤炭等板块取得正收益,而医药板块表现持续低迷,继一季度下跌超10%后,二季度继续下跌9.3%,在所有板块中表现靠后。市场对于医药板块的担心主要包括医疗反腐持续影响、院内复苏不及预期以及海外潜在的制裁行动等。操作上,本基金在二季度适度增加了对于创新药的配置比例,降低了部分中药品种的布局,同时自下而上布局了估值性价比较高的国企改革、困境反转类标的。展望后市,经过上半年的大幅下跌,医药板块整体估值已经接近历史底部区域,市场极度悲观的情绪亦得到了大部分释放。随着三季度的到来,低基数效应叠加创新药、设备更新等相关鼓励政策加持,医药板块或将逐步走出左侧区间。本基金将积极寻找基本面向上、估值性价比高的子板块和可能带来超额收益的个股进行配置。

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