二季报点评：景顺长城专精特新量化优选股票A基金季度涨幅-6.01%

证券之星消息，日前景顺长城专精特新量化优选股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.56亿元，季度净值涨幅为-6.01%。

从业绩表现来看，景顺长城专精特新量化优选股票A基金过去一年净值涨幅为-25.9%，在同类基金中排名787/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-35.97%，成立以来的最大回撤为-51.18%。

从基金规模来看，景顺长城专精特新量化优选股票A基金2024年二季度公布的基金规模为4.56亿元，较上一期规模5.17亿元变化了-6120.84万元，环比变化了-11.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.4%，债券占净值比4.37%，现金占净值比4.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.71%，第一大重仓股为江波龙（301308），持仓占比为1.79%。

基金十大重仓股如下：

景顺长城专精特新量化优选股票A现任基金经理为徐喻军 曾理。其中在任基金经理徐喻军已从业10年又96天，2021年11月25日正式接手管理景顺长城专精特新量化优选股票A，任职期间累计回报为-43.51%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内经济在经历了一季度的亮眼开局之后出现一定的边际走弱,较强的出口数据带动工业生产保持韧性,内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。从数据来看,4-6月国内制造业PMI依次为50.4、49.5、49.5,5、6两月PMI重新跌入收缩区间。今年前5个月工业增加值累计同比增长6.2%,其中5月份工业增加值当月同比增长5.6%,经济延续弱复苏的格局。5月CPI同比上升0.3%,环比下降0.1%;PPI同比下降1.4%,环比上涨0.2%,价格类指标有所企稳,或将对企业盈利形成一定支撑。5月M2同比增长7.0%,M1同比下降4.2%,信贷需求仍然偏弱;5月末外汇储备3.23万亿美元,汇率短期承压。整体而言,国内经济依然处于弱复苏的态势,“稳增长”政策的效果正在逐步显现。二季度A股市场出现一定调整,上证指数、沪深300指数以及创业板指数分别下跌2.43%、2.14%和7.41%。恒生指数和恒生科技指数分别上涨7.12%和2.21%。正如一季报所述,我们正面临新旧动能转换的关键时期。虽然经济复苏过程中仍存在一些挑战,如居民消费修复相对缓慢、房地产行业调整持续,但我们也看到了许多积极的变化。以新能源、高端装备制造、信息技术为代表的新兴产业正在成为经济增长的新引擎,展现了中国经济转型升级的方向和动力,特别是在专精特新领域,看到越来越多的企业在各自细分市场中脱颖而出,展现出强劲的创新能力和国际竞争力。二季度,一系列稳增长政策落地,但是力度并不如预期中强。"607"国常会提出的设备更新和消费品以旧换新行动,以及5000亿元"科技创新和技术改造再贷款"等措施,为专精特新企业的发展提供了有力支持。我们看到,在半导体、新材料、高端装备等领域,一批专精特新"小巨人"企业正在加速突破关键核心技术,助力产业链供应链安全稳定。这些企业的成长不仅体现了中国制造业的升级方向,也为资本市场带来了新的投资机会。展望下半年,我们对专精特新主题的投资前景保持谨慎乐观。随着国家持续推进高质量发展战略,专精特新企业有望获得持续政策支持和资金倾斜。特别是在新一代信息技术、高端装备制造、新材料等重点领域,专精特新企业将在产业升级和技术创新中发挥越来越重要的作用。作为专注于专精特新主题的基金,本基金严格坚守专精特新赛道,在不偏离主题风格的基础上展现出较强的选股能力。我们将不断加深对这一赛道的理解,努力打磨量化投资模型,在市场风格重回科技成长时,力争使本基金在专精特新赛道中取得更好的表现。

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