二季报点评：浙商智选价值混合C基金季度涨幅1.39%

证券之星消息，日前浙商智选价值混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.64亿元，季度净值涨幅为1.39%。

从业绩表现来看，浙商智选价值混合C基金过去一年净值涨幅为-20.87%，在同类基金中排名2659/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-27.22%，成立以来的最大回撤为-32.85%。

从基金规模来看，浙商智选价值混合C基金2024年二季度公布的基金规模为3.64亿元，较上一期规模3.47亿元变化了1701.05万元，环比变化了4.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.87%，无债券类资产，现金占净值比7.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.05%，第一大重仓股为中远海控（01919），持仓占比为9.42%。

基金十大重仓股如下：

浙商智选价值混合C现任基金经理为贾腾。其中在任基金经理贾腾已从业5年又152天，2021年4月16日正式接手管理浙商智选价值混合C，任职期间累计回报为-12.57%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商沪港深精选混合A（007368），季度净值涨幅为9.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的核心投资理念是价值投资,买入并持有当前市场交易价格显著低于我们评估的内在价值的公司。我们评估公司内在价值的方法是自由现金流折现法,且公司创造的现金流可以真正归属于普通股小股东或者持续投入到回报率可观的新项目上。因此,在选择标的的过程中,我们特别看重:1)公司是否具有持续创造净现金流的能力,2)公司当前的交易市值,3)公司治理与管理层诚信。我们希望通过持续实践价值投资的方法,努力为持有人创造可持续的回报。报告期内本基金主要投资品种为股票。行业方面,我们较多配置了机械、交运、化工、银行、轻工等行业。风格方面,我们一如既往的较多暴露了高盈利能力、低估值等因子。宏观基本面上,外需相关的出口持续修复并拉动制造业生产上行为经济提供稳定作用,而内需相关的消费、地产、基建等部门仍相对疲弱,517地产新政后的效果持续性是后续重要的观察点。流动性方面,国内流动性环境维持宽松,海外降息预期反复波折,但总体而言劳动缺口逐步缩小后带动的工资和通胀的下行方向没有改变。权益市场经历了一季度较大波动后,二季度表现也趋于平稳。在当前的经济和市场环境下,尽管上市公司可能面临短期基本面的挑战和股价波动的困扰,但我们相信长期良好的商业模式、突出的竞争优势、进取的企业家精神和完善的公司治理是优秀公司长期投资价值的重要保障,对于组合管理而言认真做好的“选股”仍是重中之重。我们也会一如既往审慎地管理我们的组合,相信均值回归的力量,也相信持续坚持长期稳健的投资方法是对组合最好的保驾护航,力求在长跑中取胜。

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