二季报点评：国联安鑫稳3个月持有混合C基金季度涨幅1.30%

证券之星消息，日前国联安鑫稳3个月持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为1.3%。

从业绩表现来看，国联安鑫稳3个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为0.84%，在同类基金中排名509/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-3.33%，成立以来的最大回撤为-4.07%。

从基金规模来看，国联安鑫稳3个月持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1108.78万元变化了-119.18万元，环比变化了-10.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.51%，债券占净值比85.53%，现金占净值比0.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.66%，第一大重仓股为交通银行（601328），持仓占比为1.58%。

基金十大重仓股如下：

国联安鑫稳3个月持有混合C现任基金经理为陈建华 刘佃贵。其中在任基金经理陈建华已从业5年又245天，2021年6月22日正式接手管理国联安鑫稳3个月持有混合C，任职期间累计回报为1.31%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安增盛一年定开债（008877），季度净值涨幅为1.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益部分:从二季度宏观数据来看,经济复苏较为平缓。PMI数据在荣枯线附近波动,CPI同比回到正增长区间,PPI同比降幅也持续收窄,表明经济进一步下行风险较小。但是社融数据也显示社会预期偏弱,实体经济活力还有待进一步恢复。从估值角度来看,当前市场整体估值处于历史平均偏低位置,估值风险较小,市场整体以结构性机会为主。在此市场环境下,本基金权益部分继续保持均衡配置,重点关注低估值、高股息板块,另外在TMT、军工等板块自下而上寻找业绩保持稳健增长且估值合理的个股,顺周期板块中更关注受宏观环境影响较小、供需相对稳定的细分领域与个股。固收部分:二季度,信贷需求低迷,信贷增速陡峭式下行并持续创新低。加之存款准备金增速,M2增速均明显下行,虽然隔夜资金利率未大幅下行,但整体货币政策维持宽松,并有进一步宽松的预期,债券市场走出单边上涨行情。报告期内,本基金固收部分在操作上维持组合杠杆和久期。后续,信用周期重启的概率较低,去杠杆任重道远,债市不具备大幅调整的可能,操作上将依然维持杠杆和久期,力争取得理想收益。

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