二季报点评：博时创业板指数C基金季度涨幅-6.53%

证券之星消息，日前博时创业板指数C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-6.53%。

从业绩表现来看，博时创业板指数C基金过去一年净值涨幅为-19.95%，在同类基金中排名1386/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-38.66%，成立以来的最大回撤为-55.6%。

从基金规模来看，博时创业板指数C基金2024年二季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1862.72万元变化了26.08万元，环比变化了1.4%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.54%，无债券类资产，现金占净值比6.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.4%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为17.24%。

基金十大重仓股如下：

博时创业板指数C现任基金经理为李庆阳。其中在任基金经理李庆阳已从业0年又170天，2024年2月2日正式接手管理博时创业板指数C，任职期间累计回报为8.5%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度国内市场对宏观经济的预期不断下修,偏弱的基本面和低于预期的地产数据也加重了市场担忧,市场整体呈现震荡下跌态势,期间波动和结构分化都比较大。基本面上,消费有所恢复,但处于偏弱状态,主要矛盾仍是内需复苏动能不足。在进入4月之后,经济数据开始环比走弱且明显不及预期。一是信贷数据大幅回落,二是制造业PMI再次跌落收缩区间,叠加4、5月CPI超预期回落至低位,反映了国内消费复苏乏力和全球工业品需求不济,一度对市场的盈利预期和风险偏好造成较为明显的冲击。海外方面,美国经济数据有所波动,但6月制造业与服务业数据超预期,表明美国经济仍具有韧性。通胀有所放缓,但仍存在压力,展望后续的降息操作或许会更加曲折,这也可能会给国内市场带来更多的不确定性。市场风格方面,4月初和6月初的两轮行情使得大盘与小盘拉开了显著差距,二季度整体上是大盘占优。动量风格则维持强势。在行业和板块的市场结构上,随着风格变化,价值板块整体略微占优,成长板块分化加大。银行、电力、交运、煤炭获得正收益,成长板块中只有电子相对抗跌,其余TMT行业表现落后。本基金为被动跟踪指数的基金,其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,为投资人取得与标的指数基本一致的投资回报。本基金主要采用完全复制指数的被动跟踪策略,期间内本基金保持平稳运行,实现对指数的紧密跟踪。

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