二季报点评：国金自主创新混合C基金季度涨幅-4.25%

证券之星消息，日前国金自主创新混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.11亿元，季度净值涨幅为-4.25%。

从业绩表现来看，国金自主创新混合C基金过去一年净值涨幅为-22.44%，在同类基金中排名2942/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-37.6%，成立以来的最大回撤为-59.56%。

从基金规模来看，国金自主创新混合C基金2024年二季度公布的基金规模为2.11亿元，较上一期规模2.26亿元变化了-1497.06万元，环比变化了-6.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比68.36%，无债券类资产，现金占净值比34.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.13%，第一大重仓股为中核科技（000777），持仓占比为5.08%。

基金十大重仓股如下：

国金自主创新混合C现任基金经理为孙欣炎。其中在任基金经理孙欣炎已从业4年又27天，2024年7月12日正式接手管理国金自主创新混合C，任职期间累计回报为-0.74%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金ESG持续增长混合A（012387），季度净值涨幅为1.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：相较于一季度末市场的快速反弹,二季度A股市场总体表现平淡,上证综指小幅下跌2.43%,而深证成指跌幅为5.87%。延续一季度的风格,板块上表现最优的方向依然是上游资源品、人工智能和高端制造出海等方向,以及从去年开始显著表现的红利板块。报告期内,本基金仓位总体上保持中性,高位减持了部分一季度表现较好的科技和高端制造类持仓,增持了过去几年调整充分的核心资产,尤其是部分新能源、计算机和大消费领域内关键品种。展望三季度,我们对权益市场保持谨慎乐观的态度。一方面,经历了两年调整,市场对经济悲观预期体现较为充分,权益资产估值处于相对合理的区间,与中国经济长期的真实潜力已形成较大的预期差距。随着2024年政策深化、未来国内经济逐步见底态势已趋明显,中国出口占全球份额仍在继续提升,下半年海外美联储升息结束,宽松预期的开启也有利于减轻汇率压力,大环境有利于国内权益市场的估值回升。另一方面,中国出口相关的贸易摩擦也不断升级,未来国际政治形势变化的不确定性,是投资出海类企业的一个重要风险关注点。2024年下半年,我们重点看好在自主创新方向上持续突破的行业和公司,比如半导体设备材料、国产软件和国防军工等行业,重点布局在关键卡脖子领域有机会取得切实突破的优质公司;此外,继续布局深度参与国际分工、享受全球科技创新发展红利的相关领域。总体上,相信伴随经济企稳,代表中国经济结构升级的成长板块相对指数还是会有相对较好的超额表现。

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