二季报点评：太平行业优选股票C基金季度涨幅2.59%

证券之星消息，日前太平行业优选股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.95亿元，季度净值涨幅为2.59%。

从业绩表现来看，太平行业优选股票C基金过去一年净值涨幅为-19.74%，在同类基金中排名554/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-43.33%，成立以来的最大回撤为-64.21%。

从基金规模来看，太平行业优选股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.95亿元，较上一期规模1.65亿元变化了-7006.11万元，环比变化了-42.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.65%，无债券类资产，现金占净值比8.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.11%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.2%。

基金十大重仓股如下：

太平行业优选股票C现任基金经理为林开盛。其中在任基金经理林开盛已从业7年又75天，2020年9月1日正式接手管理太平行业优选股票C，任职期间累计回报为-34.34%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平MSCI香港价值增强A（007107），季度净值涨幅为11.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度,A股市场整体震荡小幅下行,行业分化依旧显著。从具体行业来看,银行、电力及公用事业、交通运输和煤炭领涨,与此同时,综合、消费者服务、传媒和商贸零售等行业则出现了阶段性回调。2024年主要关注两条主线,分别是科技创新和底部反弹,前者为主,后者为辅。在科技创新方向,现阶段最重要的就是人工智能,早在2023年二季度本基金就重点布局了算力,尤其是海外算力相关的环节;展望2024年,预期国产算力的发展将会显著提速,同时下游的应用端也有望迎来爆发,因此本基金将更加深入和全面地挖掘人工智能产业链的投资机会,同时密切跟踪新质生产力所涉及科技前沿的动态,积极寻找合理的配置机会。考虑到今年以来市场风格频繁转变同时行业加快轮动,将结合市场变化适时对人工智能和新质生产力相关细分行业进行高低切换。在底部反弹方向,本基金高度关注新能源、建材、有色和化工等行业的边际变化,后续将进一步结合市场对宏观经济预期的调整,精选风险收益比更为理想的品种。

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