二季报点评：国金鑫意医药消费C基金季度涨幅-10.30%

证券之星消息，日前国金鑫意医药消费C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.55亿元，季度净值涨幅为-10.3%。

从业绩表现来看，国金鑫意医药消费C基金过去一年净值涨幅为-19.88%，在同类基金中排名2640/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.36%，成立以来的最大回撤为-60.23%。

从基金规模来看，国金鑫意医药消费C基金2024年二季度公布的基金规模为1.55亿元，较上一期规模1.89亿元变化了-3400.24万元，环比变化了-17.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比63.43%，债券占净值比0.8%，现金占净值比37.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.12%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为8.48%。

基金十大重仓股如下：

国金鑫意医药消费C现任基金经理为吕伟。其中在任基金经理吕伟已从业8年又287天，2021年11月5日正式接手管理国金鑫意医药消费C，任职期间累计回报为-43.88%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观方面,3-4月采购经理人指数(以下简称“PMI”)回到枯荣线以上,但5-6月PMI连续低于预期,预示着目前宏观经济尤其是制造也和服务业仍处于底部震荡区间。同时,叠加宏观政策的克制和外部环境的复杂性,市场自6月以来单边下跌,且成交量进一步萎缩。消费方面,居民存款高企,消费意愿释放较慢是目前关键问题。对以白酒为对标的部分消费市场而言,库存消化仍需时日,消费板块仍有压力。医药方面,前几年的高景气导致的高估值和业绩高基数,仍需时间平滑。医药体制改革凸显医药行业服务人民的定位,人民性或成为医药板块的重要选股考量。报告期内,本基金严格按照合同规定配置医药和消费板块,并配置了股息稳定的银行龙头以增强防御性。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。