二季报点评：汇安消费龙头混合C基金季度涨幅-10.88%

证券之星消息，日前汇安消费龙头混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.26亿元，季度净值涨幅为-10.88%。

从业绩表现来看，汇安消费龙头混合C基金过去一年净值涨幅为-23.71%，在同类基金中排名3150/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-30.66%，成立以来的最大回撤为-55.69%。

从基金规模来看，汇安消费龙头混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.26亿元，较上一期规模3017.6万元变化了-424.15万元，环比变化了-14.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.13%，无债券类资产，现金占净值比5.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.93%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.24%。

基金十大重仓股如下：

汇安消费龙头混合C现任基金经理为吴尚伟 许之捷。其中在任基金经理吴尚伟已从业8年又293天，2023年6月2日正式接手管理汇安消费龙头混合C，任职期间累计回报为-23.53%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾二季度,权益资产价格普遍下跌,全A指数下跌5.32%,沪深300下跌2.14%,上证指数下跌2.43%,深证成指下跌5.87%。消费行业跌幅较大,内地消费下跌6.94%。二季度四月至六月制造业PMI分别为50.4%、49.5%、49.5%,五六月暂回荣枯线以下,市场对后续宏观需求的担忧再起,顺周期消费品估值端继续收缩。社会零售总额数据来看,4月同比增速收窄至2.3%,5月略有回升至3.7%。我们认为二季度回调更多是二到四月强反弹后市场情绪降温回归理性,基本面层面大体平稳,无显著趋势性变化。中微观层面观察来看,今年商务需求恢复依旧缓慢,个人需求韧性较强;从行为趋势来看消费者对性价比的追求更加积极。组合管理方面,延续弱化行业贝塔、优选个股阿尔法的思路,整体持仓结构稳定,重点关注具备长期核心竞争力,有望穿越经济周期的消费品公司。二季度主要调整了汽车配置结构,增配具备全产业链成本、研发优势的新能源车龙头公司,相应减配其他汽车及零部件公司。

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