二季报点评：湘财长弘灵活配置混合C基金季度涨幅-9.04%

证券之星消息，日前湘财长弘灵活配置混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为-9.04%。

从业绩表现来看，湘财长弘灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为-27.17%，在同类基金中排名2020/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-29.98%，成立以来的最大回撤为-53.15%。

从基金规模来看，湘财长弘灵活配置混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模7946.28万元变化了-6404.17万元，环比变化了-80.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.62%，无债券类资产，现金占净值比17.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.0%，第一大重仓股为中煤能源（601898），持仓占比为6.97%。

基金十大重仓股如下：

湘财长弘灵活配置混合C现任基金经理为蒋正山。其中在任基金经理蒋正山已从业1年又275天，2022年10月20日正式接手管理湘财长弘灵活配置混合C，任职期间累计回报为-20.86%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年一、二季度A股市场波动较大,一季度整体出现了较大幅度的调整,在急速调整后二季度市场略有复苏,但近期市场调整仍较为剧烈,主要原因来自于市场情绪及国内外宏观环境等。从行业层面看,一、二季度高股息与科技是市场配置的主要焦点。本基金一、二季度采取了中性的策略,继续保持稳健成长的目标,二季度排名整体在市场处于中等位置。二季度初,基金主要配置大宗商品、出口链、煤炭、科技、光模块以及部分医药的alpha公司,整体投资策略较为均衡,希望在个股发现中寻找到超额收益。展望三季度,本基金管理人主要看好三大方向:科技、大宗商品、出口链。一是科技带来的换机潮,主要看好消费电子板块。AI时代的换机潮即将到来,以苹果为例,苹果WWDC上宣布AI功能已经开始部署;量的方面,部分公司供应份额提升叠加整体换机需求使得未来消费电子的量会有所增加,而由于引入AI,价值量未来也会环比提升。这其中管理人主要看好三大细分赛道:内存存储,散热以及玻璃盖板。二是大宗商品的牛市或将开启。四季度,美联储预计会开启降息,这对于全球经济复苏较为重要,对于大宗商品也较为利好。管理人认为2024年商品可能进入全面牛市,这背后唯一的共性是2011-2020年商品产能建设不足,如铜等商品,而黄金一般会领先其他大宗商品在1年左右时间,故管理人看好先黄金后其余大宗商品的上涨顺序。三是出口链。二季度运费上涨,同时海外迟迟不降息使市场对进入短衰退周期略有担心,以上两个利空因素使得出口链短期略有承压;但展望三、四季度在降息后的复苏周期里,管理人认为出口海外的优质公司未来机会仍较大。这其中有较多的细分机会,如变压器、原料药,高尔夫球车等细分赛道未来均存在一些机会。未来本基金仍会继续保持稳健成长策略,争取在较小的回撤下创造较好的相对收益,为基金份额持有人持续创造价值。

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