二季报点评：国泰国证医药卫生行业指数C基金季度涨幅-8.66%

证券之星消息，日前国泰国证医药卫生行业指数C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.19亿元，季度净值涨幅为-8.66%。

从业绩表现来看，国泰国证医药卫生行业指数C基金过去一年净值涨幅为-19.28%，在同类基金中排名1356/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-26.21%，成立以来的最大回撤为-38.86%。

从基金规模来看，国泰国证医药卫生行业指数C基金2024年二季度公布的基金规模为0.19亿元，较上一期规模1996.68万元变化了-91.69万元，环比变化了-4.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.44%，债券占净值比1.06%，现金占净值比5.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.39%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为8.72%。

基金十大重仓股如下：

国泰国证医药卫生行业指数C现任基金经理为梁杏。其中在任基金经理梁杏已从业8年又45天，2022年2月16日正式接手管理国泰国证医药卫生行业指数C，任职期间累计回报为-32.91%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰富时中国国企开放共赢ETF（517090），季度净值涨幅为6.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年一季度国证医药指数下跌11.5%,相比于沪深300指数3.1%的涨幅,属于大幅超跌,期间受到了CXO龙头公司可能被美国众议院草案波及的影响,行业整体跟随下行。二季度医药指数先反弹后下跌,沪深300指数下跌2.14%,国证医药指数下跌9.62%,医药板块继续超跌。二季度并未出现如一季度般的负面事件,但疑云犹在,市场信心较为脆弱。即便国家大会提及新质生产力、生物医药、创新药,以及各地政府陆续出台生物医药、创新药产业的支持政策,亦有药企持续出海,获取不错的授权收入,医药行业表现依然远逊于大盘。国泰国证医药卫生指数基金下跌8.56%,较好地实现了对标的指数的跟踪。作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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