二季报点评：九泰久睿量化股票A基金季度涨幅-7.48%

证券之星消息，日前九泰久睿量化股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.41亿元，季度净值涨幅为-7.48%。

从业绩表现来看，九泰久睿量化股票A基金过去一年净值涨幅为-24.21%，在同类基金中排名724/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-29.97%，成立以来的最大回撤为-51.42%。

从基金规模来看，九泰久睿量化股票A基金2024年二季度公布的基金规模为1.41亿元，较上一期规模1.56亿元变化了-1596.25万元，环比变化了-10.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.05%，无债券类资产，现金占净值比7.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.84%，第一大重仓股为普冉股份（688766），持仓占比为2.0%。

基金十大重仓股如下：

九泰久睿量化股票A现任基金经理为孟亚强。其中在任基金经理孟亚强已从业8年又46天，2020年8月14日正式接手管理九泰久睿量化股票A，任职期间累计回报为-42.24%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰锐升混合（010764），季度净值涨幅为2.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内上证指数下跌,但中小盘以及成长类指数下跌更为明显。在风格指数方面,总市值在30亿元以下的微盘股跌幅最大。本基金采用多策略量化模型,在有效控制组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。在报告期内,组合整体偏向中小盘成长风格,继续降低成长并增加低估值风格暴露,整体持仓配置接近中证1000指数。行业上超配医药、电子和汽车等,低配传统周期以及大金融行业等;策略上继续维持一定比重事件驱动策略的配置,增加多因子模型的持仓,持股集中度较同期组合降低。

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