二季报点评：景顺长城量化成长演化混合基金季度涨幅-3.93%

证券之星消息，日前景顺长城量化成长演化混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.72亿元，季度净值涨幅为-3.93%。

从业绩表现来看，景顺长城量化成长演化混合基金过去一年净值涨幅为-12.15%，在同类基金中排名1413/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-23.25%，成立以来的最大回撤为-44.39%。

从基金规模来看，景顺长城量化成长演化混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.72亿元，较上一期规模1.82亿元变化了-1010.36万元，环比变化了-5.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.37%，无债券类资产，现金占净值比7.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.27%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.95%。

基金十大重仓股如下：

景顺长城量化成长演化混合现任基金经理为徐喻军。其中在任基金经理徐喻军已从业10年又96天，2022年2月19日正式接手管理景顺长城量化成长演化混合，任职期间累计回报为-22.89%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,国内经济在经历了一季度的亮眼开局之后出现一定的边际走弱,较强的出口数据带动工业生产保持韧性,内需在地产持续下行、居民预期偏弱的背景下仍旧疲弱。从数据来看,4-6月国内制造业PMI依次为50.4、49.5、49.5,5、6两月PMI重新跌入收缩区间。今年前5个月工业增加值累计同比增长6.2%,其中5月份工业增加值当月同比增长5.6%,经济延续弱复苏的格局。5月CPI同比上升0.3%,环比下降0.1%;PPI同比下降1.4%,环比上涨0.2%,价格类指标有所企稳,或将对企业盈利形成一定支撑。5月M2同比增长7.0%,M1同比下降4.2%,信贷需求仍然偏弱;5月末外汇储备3.23万亿美元,汇率短期承压。整体而言,国内经济依然处于弱复苏的态势,“稳增长”政策的效果正在逐步显现。二季度A股市场出现一定调整,上证指数、沪深300指数以及创业板指数分别下跌2.43%、2.14%和7.41%。展望2024年三季度,海外方面,美联储的货币政策依然是市场关注的热点,但其对国内资本市场的边际影响明显降低。国内方面,我们认为三季度国内经济环比二季度大概率能够边际回升,前期政策的累积效应以及新的“稳增长”政策对经济形成一定支撑;新“国九条”的推出将会改善股市微观供需结构,并进一步提升A股市场的投资价值。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值已进入长期价值配置区间,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。本基金注重对中国经济演化趋势的研究,密切跟踪我国的产业政策,重点配置新产业政策受益较大的子行业,优先选取行业增长较快且有较大的成长空间的行业进行配置。在本基金界定的成长演化主题范围内,通过量化多因子模型精选股票,力争获取行业成长红利和个股超额收益。

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