二季报点评：华宝标普美国消费人民币C基金季度涨幅-0.50%

证券之星消息，日前华宝标普美国消费人民币C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.23亿元，季度净值涨幅为-0.5%。

从业绩表现来看，华宝标普美国消费人民币C基金过去一年净值涨幅为5.98%，在同类基金中排名160/284，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.56%。而基金过去一年的最大回撤为-15.24%，成立以来的最大回撤为-33.32%。

从基金规模来看，华宝标普美国消费人民币C基金2024年二季度公布的基金规模为1.23亿元，较上一期规模1.41亿元变化了-1823.47万元，环比变化了-12.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.74%，无债券类资产，现金占净值比6.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.68%，第一大重仓股为亚马逊（AMZN），持仓占比为22.38%。

基金十大重仓股如下：

华宝标普美国消费人民币C现任基金经理为周晶 杨洋。其中在任基金经理周晶已从业11年又36天，2020年7月31日正式接手管理华宝标普美国消费人民币C，任职期间累计回报为37.31%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为香港大盘LOF（501301），季度净值涨幅为11.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用全复制方法跟踪标普美国品质消费股票指数,在报告期内按照这一原则较好实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。在二季度中,美国标普可选消费指数呈震荡走势。整个二季度,美国标普可选消费指数下跌0.9%,弱于标普500指数涨幅(上涨3.9%)。进入2024年以来,美国经济在高利率环境下持续展现韧性,一季度GDP增速开始放缓,折年率增长从去年四季度3.4%放缓至1.6%;通胀水平在一季度保持强势后开始走弱进入下行通道,核心CPI环比连续下行至0.2%;就业在外来移民和本地退休之间维持紧平衡,消费在实际工资增长下保持韧性,但零售数据五月和六月有放缓趋势。因此导致消费个股表现各异,根据公司财报和管理层给出的指引出现相应波动。但是中长期看,由于美国经济引擎来源于消费,只要美国经济不出现衰退,美股消费板块在波动中仍然具有很高的配置价值。本报告期基金份额A净值增长率为-0.4%,本报告期基金份额C净值增长率为-0.5%;同期业绩比较基准收益率为-0.9%.本报告期基金份额A净值增长率为-0.37%,本报告期基金份额C净值增长率为-0.50%;同期业绩比较基准收益率为-0.43%。

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