二季报点评：九泰天利量化C基金季度涨幅0.71%

证券之星消息，日前九泰天利量化C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为0.71%。

从业绩表现来看，九泰天利量化C基金过去一年净值涨幅为-9.35%，在同类基金中排名224/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-21.41%，成立以来的最大回撤为-36.97%。

从基金规模来看，九泰天利量化C基金2024年二季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模93.82万元变化了-7.23万元，环比变化了-7.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.85%，无债券类资产，现金占净值比11.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.28%，第一大重仓股为赛轮轮胎（601058），持仓占比为1.28%。

基金十大重仓股如下：

九泰天利量化C现任基金经理为李响。其中在任基金经理李响已从业4年又210天，2023年9月28日正式接手管理九泰天利量化C，任职期间累计回报为-3.97%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为九泰天利量化A（011589），季度净值涨幅为0.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场维持窄幅震荡,期间个股和风格走势持续分化。从风格上来看,小微盘走势弱于大盘风格走势,成长风格走势弱于价值风格走势。本基金采用量化多策略模型,寻找具备长期投资价值的优秀企业,同时有效控制组合风险,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。本基金在本报告期内,于风格配置上偏重于中大盘风格,而在行业配置上相对积极,超配了电子、基础化工和建筑等行业。

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