二季报点评：国泰核心价值两年持有期股票C基金季度涨幅-3.87%

证券之星消息，日前国泰核心价值两年持有期股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-3.87%。

从业绩表现来看，国泰核心价值两年持有期股票C基金过去一年净值涨幅为-16.48%，在同类基金中排名456/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-28.56%，成立以来的最大回撤为-43.27%。

从基金规模来看，国泰核心价值两年持有期股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1186.58万元变化了-84.95万元，环比变化了-7.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.64%，债券占净值比5.91%，现金占净值比3.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.3%，第一大重仓股为爱柯迪（600933），持仓占比为7.81%。

基金十大重仓股如下：

国泰核心价值两年持有期股票C现任基金经理为施钰。其中在任基金经理施钰已从业2年又90天，2023年9月6日正式接手管理国泰核心价值两年持有期股票C，任职期间累计回报为-19.93%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度回顾来看,表现较好的是银行、公用事业等防御性资产,对应顺周期资产下滑较大。国内基本面预期和现实进一步走弱。我们在操作上主要增持了电力设备类资产以应对当前的宏观环境。

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