二季报点评：申万菱信乐享混合基金季度涨幅-1.68%

证券之星消息，日前申万菱信乐享混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.96亿元，季度净值涨幅为-1.68%。

从业绩表现来看，申万菱信乐享混合基金过去一年净值涨幅为-21.21%，在同类基金中排名2804/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-31.49%，成立以来的最大回撤为-49.87%。

从基金规模来看，申万菱信乐享混合基金2024年二季度公布的基金规模为6.96亿元，较上一期规模7.22亿元变化了-2613.99万元，环比变化了-3.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.1%，无债券类资产，现金占净值比13.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.45%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为7.41%。

基金十大重仓股如下：

申万菱信乐享混合现任基金经理为付娟。其中在任基金经理付娟已从业11年又359天，2021年3月24日正式接手管理申万菱信乐享混合，任职期间累计回报为-17.85%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信新经济混合（310358），季度净值涨幅为0.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场处于窄幅震荡状态,其中4月份市场较为活跃,整体走势震荡偏强。5、6月份A股行情走弱,增量资金减缓入场,各大指数震荡走弱。整个二季度上证指数和深证成指分别下跌2.43%和5.87%。从行业表现上看,大部分板块和个股跟随大盘调整,仅少量板块走出独立行情,其中4月份AI手机概念股持续活跃,5月份房地产板块逆势而上,6月份“车路云”概念股表现强势。我们判断A股或会继续演绎结构性行情,同时关注政策方面的重大变化:一是新“国九条”、“科创板八条”引导股市供给侧改革;二是随着逐渐加码的地产新政逐步落地,中国经济有望迎来地产预期改善下的复苏。不过市场尚需要一段时间的过渡,该过渡期可能由于美联储降息预期提升以及中国稳增长政策推动而变短。长期来看,政策起效与公司盈利质量改善是主要驱动力,我们将关注以下几个维度:1)科技成长板块。国外科技巨头大幅提升资本开支,完善“AI铲子”逻辑,产业链上的国产算力以及国内应用相关的方向值得重视。对于产业链“链主”是海外科技相关产业链公司,保持聚焦关注。并且继续保持对国内卫星互联网产业链的关注。2)供给侧格局良好的公司或者行业,在周期的相对低位叠加利好政策的相关标的。3)关注海外的公司,从产品输出走向管理、技术、营销品牌输出的国际化中国公司。

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