二季报点评：格林鑫悦一年持有期混合C基金季度涨幅-3.53%

证券之星消息，日前格林鑫悦一年持有期混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.47亿元，季度净值涨幅为-3.53%。

从业绩表现来看，格林鑫悦一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-5.48%，在同类基金中排名1177/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-10.42%，成立以来的最大回撤为-17.07%。

从基金规模来看，格林鑫悦一年持有期混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.47亿元，较上一期规模5198.02万元变化了-448.69万元，环比变化了-8.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比37.12%，债券占净值比57.81%，现金占净值比5.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.46%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.4%。

基金十大重仓股如下：

格林鑫悦一年持有期混合C现任基金经理为李会忠 柳杨。其中在任基金经理李会忠已从业9年又122天，2021年6月9日正式接手管理格林鑫悦一年持有期混合C，任职期间累计回报为-15.01%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,市场震荡下行,指数失真,难以反映市场大部分股票的表现,国内股市全部股票季度表现中位数为下跌12%左右,究其根源,经济复苏较为缓慢是主要影响因素。表现相对较好的行业有公用事业、银行、煤炭、交通运输、电子、石化、通信、家电等,仍然主要集中在高股息板块;表现相对较差的行业有餐饮旅游、传媒、零售、食品饮料、轻工、房地产等,主要集中在下游消费板块。当前时点,我们认为很多行业的估值已经处于低位,而行业发展前景依然广阔,值得我们去长线布局,一旦经济形势有所改善,很多行业的股价也会相应有所表现。债市二季度4月以来宏观基本面数据出现一定波动,显示经济景气度的回升仍较为曲折,细分结构存在一定“温差”,偏弱的社零、房地产投资增速的下滑以及社融信贷等方面的修复有待进一步跟踪,基本面与资产荒格局的共同总用下,债市在第二季度维持震荡偏强的走势,整体来看,当前基本面环境暂不具备触发债市逆转的逻辑。另外,央行在二季度数次提示长端利率债定价,以及债市风险,导致市场情绪波动,但在基本面因素的支撑下,调整幅度相对有限,债市收益率在横盘震荡近2个月后于6月份再次出现一轮显著下行。对于国内股市,我们会密切关注提振经济的政策力度和经济景气度趋势,以此作为衡量短期市场风格的主要依据。长期看,我们更关心价值低估的优质个股,将以逆向思维前瞻布局,并不拘泥于短期市场风格的束缚,挖掘业绩真正能够兑现的股票进行长线投资。本基金将始终坚持价值投资理念,精选并长期持有能带来超额收益的优质公司,力争为投资者创造良好的投资回报。展望债市,宏观景气度的变化需要数个季度的数据进行确认,在此之前,债市做多逻辑较难证伪,三季度债券供给或对债市有所扰动,但收益率大幅上行的概率偏低,债市或保持区间震荡运行,后续紧密跟踪经济数据变化。

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