二季报点评：国联鑫锐精选一年持有混合A基金季度涨幅-4.98%

证券之星消息，日前国联鑫锐精选一年持有混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.61亿元，季度净值涨幅为-4.98%。

从业绩表现来看，国联鑫锐精选一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为-21.82%，在同类基金中排名2794/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-31.37%，成立以来的最大回撤为-46.36%。

从基金规模来看，国联鑫锐精选一年持有混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.61亿元，较上一期规模6549.55万元变化了-497.13万元，环比变化了-7.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.42%，债券占净值比9.2%，现金占净值比0.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.09%，第一大重仓股为隆鑫通用（603766），持仓占比为4.8%。

基金十大重仓股如下：

国联鑫锐精选一年持有混合A现任基金经理为柯海东。其中在任基金经理柯海东已从业8年又64天，2021年4月29日正式接手管理国联鑫锐精选一年持有混合A，任职期间累计回报为-29.39%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场表现巨幅波动,4月份市场小幅上涨,5、6月份开始调整,二季度沪深300指数下跌2.14%,然而中证500延续一季度的弱势,二季度下跌6.5%,中证1000指数也延续了一季度的弱势,下跌10.02%,反映出市场风格更趋向于大盘蓝筹,中小盘股则表现萎靡。投资者风险偏好依然在低位,板块轮动较快,高股息、上游资源品、出海方向、AI硬件等表现相对较好。4、5月份国家陆续出台了房地产政策,但由于预期先行,4月份市场提前上涨,但5月以后的经济数据反映出地产放松政策并未对内需形成正向拉动,顺周期方向也伴随着经济数据的低迷持续回落。我们预期未来一段时间传统经济依然难觅亮点,科技创新依然是政策的关注重点。在美国经济强劲带动补库存、海外国家普遍开始再工业化的背景下,出口存在结构性亮点。我们持续轻总量、重结构寻觅投资机会。结合当前宏观环境,我们继续围绕下述产业方向寻找投资机会:第一,AI技术的不断演进是全球共振的大产业趋势,这一方向仍然具备较好的投资机会。AI从2023年的主题投资,已慢慢转变到产业落地应用兑现阶段,以北美算力产业链为代表的方向持续兑现业绩,是我们重点关注的方向,其次,智能驾驶在2023年起实现了国内渗透率的快速上升,产业链上具有较强壁垒的环节,如高频高速连接器,是我们持续关注的方向。第二,复盘日本的经济和股市,出海是日本90年后经济下行、内需平淡下长期持续的投资方向。我们也非常看好中国制造业出海,尤其是其中没有贸易限制,且中国具有竞争优势的环节,规避因下半年美国大选带来的潜在贸易摩擦升级的赛道,如摩托车、逆变器、家电等细分领域。此外全球地缘政治不稳定背景下船舶运输被迫绕路,海运费上升,需跟踪影响。与此相应,海运公司受益运价上涨,且作为对冲出口板块运费上行风险的标的,也值得关注。第三,泛消费领域,老龄化是未来中国人口变化的主要趋势,同时,医药行业也是政府工作报告当中提到的重点支持发展的方向,我们继续围绕着创新药、创新器械、中药进行投资布局。第四,供给侧出清的行业,其中包括经历过近两年的产业调整后供需格局正在重新平衡的新能源行业;以及基本全行业亏损、行业龙头都处于收缩状态的养殖行业。海运价格持续高位,造船产能短期难提升,也是值得关注的方向。

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