二季报点评：诺德优势产业基金季度涨幅-9.07%

证券之星消息，日前诺德优势产业基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.38亿元，季度净值涨幅为-9.07%。

从业绩表现来看，诺德优势产业基金过去一年净值涨幅为-12.97%，在同类基金中排名1579/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-25.61%，成立以来的最大回撤为-47.24%。

从基金规模来看，诺德优势产业基金2024年二季度公布的基金规模为0.38亿元，较上一期规模4293.23万元变化了-457.31万元，环比变化了-10.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.92%，无债券类资产，现金占净值比6.5%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.3%，第一大重仓股为泸州老窖（000568），持仓占比为7.95%。

基金十大重仓股如下：

诺德优势产业现任基金经理为朱红。其中在任基金经理朱红已从业10年又114天，2021年3月30日正式接手管理诺德优势产业，任职期间累计回报为-37.42%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第二季度宏观经济复苏情况整体低于预期,中国制造业采购经理指数(PMI)6月为49.5%,已连续两个月处于50%以下。5月工业企业利润总额同比增长0.7%,增速较4月有所放缓。1-5月份,商品房销售面积累计同比-20.3%,商品房销售金额累计同比-27.9%。第二季度市场结构分化剧烈,具体到细分行业来看,银行、公用事业、电子、煤炭等板块上涨,而传媒、商贸零售、社会服务、计算机等板块则调整较大。报告期内,本基金采取了“自下而上精选确定性成长个股”的配置格局,对未来业绩增长确定性较高、具备估值优势的公司加大了配置力度。展望第三季度,宏观经济复苏的基础尚不牢固,仍面临较大的稳增长压力。未来较长的一段时间内,我国经济或仍将处于结构性转型升级的背景中。目前市场风险偏好较低,高股息资产受到投资者追捧,涨幅较大。投资者对外部宏观环境、行业等短期变化给予了较高的权重,并以此进行线性外推。一些商业模式优秀,具有技术、品牌、市场等核心竞争优势,拥有良好的自由现金流,长期增长明确的公司在这轮调整中股价跌幅较大,已经具备了较为良好的收益风险比。本基金将从企业长期核心竞争力的视角出发,进一步加大对相关行业和优质个股的研究力度,积极关注长期业绩持续增长的优质公司。

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