二季报点评：浙商智选先锋一年持有混合C基金季度涨幅-8.63%

证券之星消息，日前浙商智选先锋一年持有混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为-8.63%。

从业绩表现来看，浙商智选先锋一年持有混合C基金过去一年净值涨幅为-33.02%，在同类基金中排名3685/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-17.86%，成立以来的最大回撤为-32.62%。

从基金规模来看，浙商智选先锋一年持有混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模3375.67万元变化了-562.74万元，环比变化了-16.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.83%，债券占净值比0.16%，现金占净值比9.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.11%，第一大重仓股为鼎胜新材（603876），持仓占比为8.36%。

基金十大重仓股如下：

浙商智选先锋一年持有混合C现任基金经理为平舒宇。其中在任基金经理平舒宇已从业1年又215天，2022年12月19日正式接手管理浙商智选先锋一年持有混合C，任职期间累计回报为-37.61%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：产品持仓以有色金属,机械,科技为主,此外还增配少许地产和医药类资产。整个2季度,市场短暂冲高后进入调整阶段,伴随国内宏观经济数据的走弱,以及海外变量的增加,市场整体的赚钱效应较弱。到了6月下旬,市场的流动性再次减弱,市场进入二次探底,除银行,公共事业等避险类资产表现较好外,其余行业均出现不同程度回调。在此背景下,产品执行高切低的策略,降低换手率,拥抱优质资产,选择行业经营稳定,在手现金充裕,股价处于低位的资产,需要静待市场情绪的转变。持仓风格上以大盘股为主,小盘股为辅的策略,其中大盘股占比六成,小盘股占比四成。尽管国内外诸多因素对小盘股并不有利,但考虑到公司的质地和位置,仍然持有部分小盘资产。下半年,国内经济下行趋势较难改变,高股息类资产有比较好的防守性,但短期过高。此外地缘政治影响逐步加大,压制出口,也使得此前涨幅较好的出口链如家电,工程机械回调较多。在内外预期转差的背景下密切关注与政策相关性强的底部行业,如科技,医药等行业。国内外宏观因素的不确定性仍是主要矛盾,国内数据持续低迷压制市场情绪,后续可关注其拐点的出现。另外,此外市场密切关注三中全会是否会有超预期政策的推行,可能成为影响后续市场走势的重要因素。海外方面,美国大选的变数和联储对利率的预期管理谨慎,对交易员造成一定的干扰,需要谨慎对待。

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