二季报点评：长盛成长精选混合A基金季度涨幅-1.07%

证券之星消息，日前长盛成长精选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为-1.07%。

从业绩表现来看，长盛成长精选混合A基金过去一年净值涨幅为-20.4%，在同类基金中排名2772/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-38.29%，成立以来的最大回撤为-64.61%。

从基金规模来看，长盛成长精选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5644.15万元变化了-456.34万元，环比变化了-8.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.78%，无债券类资产，现金占净值比6.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.8%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.19%。

基金十大重仓股如下：

长盛成长精选混合A现任基金经理为钱文礼。其中在任基金经理钱文礼已从业6年又269天，2023年6月29日正式接手管理长盛成长精选混合A，任职期间累计回报为-20.89%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度基本面延续微弱修复态势,PMI指数在三月份达到短期高点后续逐月走低,在5-6月份逐步趋于稳定。M1、M2大幅度走低,主要是监管加强所致。出口保持快速增长,增速逐月加快,显示国内制造业的竞争优势依然领先全球。社会零售和消费逐月走弱,显示内需不足依然存在。房地产放松力度加大,在下调首付比例和贷款利息的双重刺激下5-6月份二手房销售明显回暖,但是后续持续性有待观察。二季度行情相对平淡,各指数均出现回调,其中创业板指数和科创板指数回调幅度较大。行业中有色,银行,公用事业等行业表现较好,其他行业表现不佳。基金持仓重点做了以下几个方面调整:一、加仓优质半导体公司。国内的半导体进步显著,这些进步在FAB厂、设备和设计,每个领域都有反应。半导体龙头的估值也已经回到20-30倍的区间,行业需求明显复苏,国内半导体的竞争力得到迅速体现。目前在国内外半导体产品普遍存在较大价差,在全球竞争环境加剧的情况下,国产半导体的竞争力正在逐步体现。伴随海外贸易摩擦和技术封锁的加剧,半导体国产化正在迅速推进,上市公司的业绩也快速恢复,预计二,三季度半导体业绩将出现大幅度改善,基金加大了半导体的配置。二、减持医药、军工,加配电力设备。医药的盈利情况明显弱于预期,后续看医药业绩高增长的阶段很难重现,基金大幅度减持了医药股的持仓。军工个股订单和业绩都明显落后以往,后续将根据订单情况适时调整仓位。在国家特高压为主导的电网建设拉动下,电网设备的业绩持续增长,目前相关设备公司的估值较低,基金加大了电网设备的投资。三、减持与出口相关的机械、新能源行业。在出口增速高涨的同时我们看到贸易摩擦此起彼伏,关税、反倾销等贸易壁垒逐渐增多,导致企业疲于应对。美国大选不确定性增加给未来的出口带来了巨大的不确定性。同时汇率贬值所带来的汇兑收益和毛利率提升的效果在三季度会明显减弱,基金大幅度减仓与出口相关的机械、新能源等行业。只保留了一部分竞争力足够强,估值合理的龙头公司。在行情走弱,市场机会缺乏的情况下基金投资基本都围绕业绩展开,争取将风险控制在可接受范围之内,通过业绩增长获取投资回报。

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