二季报点评：国泰大健康股票C基金季度涨幅-15.02%

证券之星消息，日前国泰大健康股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-15.02%。

从业绩表现来看，国泰大健康股票C基金过去一年净值涨幅为-36.35%，在同类基金中排名861/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-37.82%，成立以来的最大回撤为-50.29%。

从基金规模来看，国泰大健康股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模2451.68万元变化了-789.66万元，环比变化了-32.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.1%，无债券类资产，现金占净值比6.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.71%，第一大重仓股为比音勒芬（002832），持仓占比为9.31%。

基金十大重仓股如下：

国泰大健康股票C现任基金经理为徐治彪。其中在任基金经理徐治彪已从业8年又212天，2021年1月26日正式接手管理国泰大健康股票C，任职期间累计回报为-39.57%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场整体疲弱,大多不是选择如四大行、煤炭、石油、运营商等大市值股票避险,就是选择少部分景气细分赛道进行阶段性投资,比如AI、果链等。对于中小盘而言二季度则属于持续抽血阶段,延续了一季度的大体走势。我们二季度整体操作不多,组合以细分成长的龙头为主。二季度组合继续增加了医药股的配置,医药行业跌了四年,一直到5月份医药的相对收益和绝对收益才比较明显,但是到6月份又遭遇了大幅补跌。医药目前依然是组合的核心持仓,大部分都在10-15倍的估值,加上去年三季度开始的反腐,行业下半年有望在低估值的低基数的背景下开始戴维斯双击。除了医药,我们依然在特斯拉产业链保留了较重的仓位,我们认为特斯拉大周期的起点已经开始,FSD/BOT是AI最核心的应用方向,A股的特斯拉产业链在去年大幅超涨的情况下,上半年大幅跑输,我们认为下半年有望反弹。组合上半年遭遇了比较大的下跌,但我们仍有信心。目前市场整体风险偏好低,随着国九条的持续坚持以及三中全会落地,我们认为市场最终会回到正常的风险偏好水平,在国债利率大幅下行的背景下,理论上估值应该会提升,下半年我们会继续坚守业绩增长较快、估值偏低的成长方向,等待戴维斯双击。

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