二季报点评：长盛成长龙头混合A基金季度涨幅-3.52%

证券之星消息，日前长盛成长龙头混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.63亿元，季度净值涨幅为-3.52%。

从业绩表现来看，长盛成长龙头混合A基金过去一年净值涨幅为-21.19%，在同类基金中排名2833/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-34.3%，成立以来的最大回撤为-56.99%。

从基金规模来看，长盛成长龙头混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.63亿元，较上一期规模6686.14万元变化了-359.19万元，环比变化了-5.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.12%，无债券类资产，现金占净值比5.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.38%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为9.12%。

基金十大重仓股如下：

长盛成长龙头混合A现任基金经理为钱文礼。其中在任基金经理钱文礼已从业6年又269天，2021年4月21日正式接手管理长盛成长龙头混合A，任职期间累计回报为-49.13%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度基本面延续微弱修复态势,PMI指数在三月份达到短期高点后续逐月走低,在5-6月份逐步趋于稳定。M1、M2大幅度走低,主要是监管加强所致。出口保持快速增长,增速逐月加快,显示国内制造业的竞争优势依然领先全球。社会零售和消费逐月走弱,显示内需不足依然存在。房地产放松力度加大,在下调首付比例和贷款利息的双重刺激下5-6月份二手房销售明显回暖,但是后续持续性有待观察。二季度行情相对平淡,各指数均出现回调,其中创业板指数和科创板指数回调幅度较大。行业中贵金属,银行,公用事业等行业表现较好,其他行业表现不佳。基金持仓重点做了以下几个方面调整:一、减持与出口相关的机械,新能源行业。在出口增速高涨的同时我们看到贸易摩擦此起彼伏,关税、反倾销等贸易壁垒逐渐增多,导致企业疲于应对。美国大选不确定性增加给未来的出口带来了巨大的不确定性。同时汇率贬值所带来的汇兑收益和毛利率提升的效果,在三季度会明显减弱,基金大幅度减仓与出口相关的机械,新能源等行业。只保留了一部分竞争力足够强,估值合理的龙头公司。二、减仓食品饮料。高端白酒的批价快速下跌,导致流通环节利润受损,未来高端白酒的盈利的持续性存在压力,基金大幅度减持了高端白酒的持仓。同时我们看到受天气的影响啤酒销售也有所放缓,但是啤酒消费在外在影响消除后预计能够迅速恢复,基金保持了大部分啤酒的配资。三、加仓优质半导体公司。国内的半导体进步显著,半导体龙头的估值也已经回到20-30倍的区间。行业需求明显复苏,国内半导体的竞争力得到迅速体现。目前国内外半导体产品普遍存在较大价差,在全球竞争环境加剧的情况下,国产半导体的竞争力正在逐步体现。伴随海外贸易摩擦和技术封锁的加剧,半导体国产化正在迅速推进,上市公司的业绩也快速恢复,预计二三季度半导体业绩将出现大幅度改善,基金加大了半导体的配置。四、减持医药,加配电力设备。医药的盈利情况明显弱于预期,后续看医药业绩高增长的阶段很难重现,基金大幅度减持了医药股的持仓。在国家特高压为主导的电网建设拉动下电网设备的业绩持续增长,目前相关设备公司的估值较低,基金加大了电网设备的投资。在行情走弱,市场机会缺乏的情况下基金投资基本都围绕业绩展开,争取将风险控制在可接受范围之内,通过业绩增长获取投资回报。

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