二季报点评：博时港股通领先趋势混合A基金季度涨幅11.40%

证券之星消息，日前博时港股通领先趋势混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模10.76亿元，季度净值涨幅为11.4%。

从业绩表现来看，博时港股通领先趋势混合A基金过去一年净值涨幅为-19.48%，在同类基金中排名2438/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-38.03%，成立以来的最大回撤为-67.46%。

从基金规模来看，博时港股通领先趋势混合A基金2024年二季度公布的基金规模为10.76亿元，较上一期规模9.9亿元变化了8610.7万元，环比变化了8.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.25%，无债券类资产，现金占净值比5.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.2%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.7%。

基金十大重仓股如下：

博时港股通领先趋势混合A现任基金经理为赵宪成。其中在任基金经理赵宪成已从业5年又31天，2022年7月9日正式接手管理博时港股通领先趋势混合A，任职期间累计回报为-38.64%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时港股通领先趋势混合A（011162），季度净值涨幅为11.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度的市场状况,在4月16日公布国内一季度GDP超预期,之后3、4家外资投行在4月17-20日上调了中国2024年经济增速,4月23日瑞银上调了MSCICHINA的评级,因此外资流入推升了港股;但是在之后公布的M1、社融、PMI数据又相对偏弱,因此指数推高之后就缓步下跌至二季度末。2024年二季度组合在一季度的调整之后,考量内地景气复苏并不强,但是电子产品的库存与三季度电子旺季仍有机会提升,转移一两成持仓至TMT族群。上半年全球经济增速调升,美联储逐步提升2024年的经济预测,因此从年初的降息6-7次共识到目前的1次,但下半年全球资金有机会受到美联储开始降息而流出至经济增长确定性较高的区域(类似二季度的4-5月买入港股),从中期价值角度来看,港股的低估值与恒生科技的前瞻业绩创新高,都将吸引到南下或是海外资金的买入。2024年三季度的观察点,国内仍是经济数据的追踪,观察复苏的进度,海外则是观察美联储的降息口径、日本央行的升息进度,以及美国大选的政策讯息。基金风格调整成成长与高股息板块均衡配置,在经济未企稳回升前,基金净值的波动率重要性将高于净值的增长;成长看好的方向未改变,互联网、新能源车、人工智能、机器人、出海创收的个别行业,整体仓位维持在九成;在类股波动的过程中顺势调整,换手率适度提高。

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