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基金分红：华泰柏瑞益安三个月定开债券基金9月24日分红

来源：证星基金分红 2024-09-20 09:05:03
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证券之星消息，9月20日发布《华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。2024年第二次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为9月23日，现金红利发放日为9月24日。选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：2024年9月23日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2024年9月24日直接计入其基金账户，2024年9月25日起可以查询。根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

#华泰柏瑞益安三个月定开债券# #015852#
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