三季报点评：国投瑞银和旭一年持有债券A基金季度涨幅2.24%

证券之星消息，日前国投瑞银和旭一年持有债券A基金公布三季报，2024年三季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为2.24%。

从业绩表现来看，国投瑞银和旭一年持有债券A基金过去一年净值涨幅为3.97%，在同类基金中排名512/1063，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.0%。而基金过去一年的最大回撤为-3.01%，成立以来的最大回撤为-8.1%。

从基金规模来看，国投瑞银和旭一年持有债券A基金2024年三季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模7443.4万元变化了-549.02万元，环比变化了-7.38%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.4%，债券占净值比106.19%，现金占净值比5.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.28%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为1.06%。

国投瑞银和旭一年持有债券A现任基金经理为宋璐 李达夫。其中在任基金经理李达夫已从业12年又83天，2024年6月11日正式接手管理国投瑞银和旭一年持有债券A，任职期间累计回报为0.65%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银景气行业混合（121002），季度净值涨幅为6.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度债市震荡加剧,政策边际变化以及市场预期的改变成为影响市场的重大因素。新增信贷在低基数下继续回落,进入9月旺季后地产高频数据也未见明显起色。9月末央行宣布将降准50BP、调降OMO(公开市场操作)利率20BP以及MLF(中期借贷便利)利率30BP,同时降低存量房贷利率。月末政治局会议对经济问题进行了最新部署,边际上显示了政策基调转变、发力稳增长的决心,市场对于后续财政政策发力的预期增强,权益市场大幅走强,债券市场出现较大调整,10年期国债收益率重回2.2%附近,收益率曲线进一步陡峭化,信用债市场遭遇较大抛压,收益率上行明显。权益市场方面,三季度整体震荡下跌,8月以后下跌速度加快,部分宏观经济数据走弱,上市公司半年报普遍呈现出日益明显的盈利端压力。在此过程中,负债端的赎回加剧了市场的下跌。在转债市场上这一现象更为明显,除了跟随权益市场下跌外,转债市场继续面临信用风险事件的扰动,基本面较弱的中小市值公司、低等级品种均被持续抛售,整个市场面临更为明显的流动性压力。9月最后一周,伴随高级别会议的召开,一揽子稳增长、稳市场政策大幅改善了市场预期,叠加一段时间下跌后,彼时市场点位较低、估值极为便宜,整个权益市场和转债市场走势迅速扭转。操作上,本产品三季度减持了部分红利方向的转债,并在下跌过程中低位加仓了制造、电力、化工、交通等板块具有一定配置性价比的品种。

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